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Payden Managed Income Fund Si Class (PKBIX)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PKBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX). Nossos dados do Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,51	0,51	0,00
Título	132,29	165,67	33,38
Preferenciais	0,14	0,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,04	15,48
Índice Preço/Valor Contábil	2,73	2,02
Índice Preço/Vendas	2,70	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,36	9,39
Retorno com dividendos	2,26	3,47
Crescimento de lucros em 5 anos	12,72	12,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,56	20,86
Securitizado	44,83	28,88
Corporativo	38,15	41,84
Derivativo	0,78	9,86
Não alocado	-37,84	12,21

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	70,34	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7Z6	4,63	-	-
United States Treasury Bills 4.52365%	-	3,17	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,72	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1,29	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0,98	-	-
United States Treasury Bills 4.46189%	-	0,94	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0,91	-	-
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2, Ltd. 5.75163%	-	0,88	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	617,75M	2,87	5,47	2,55
Payden Emerging Markets Bond SI	486,77M	6,86	9,92	3,90
Payden Low Duration Fund	458,83M	3,10	4,31	2,14
Payden Emerging Markets Bond	384,37M	6,86	9,89	3,85
Payden Core Bond	270,17M	2,57	0,88	1,80

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Ibovespa	137.225	-801	-0,58%
Ibovespa Futuros	139.620	-1.240	-0,88%
US 500	6.446,3	+7,0	+0,11%
US 30	45.285,1	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	14,84	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	110.277,5	+522,5	+0,48%
Índice Dólar	98,080	-0,238	-0,24%

Petróleo Brent	66,76	-1,46	-2,14%
Petróleo WTI	63,35	-1,45	-2,24%
Café Contrato C	370,78	-6,97	-1,85%
Soja Chicago	1.048,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.605,00	-419,00	-5,22%
Ouro	3.432,22	+14,72	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4420	+0,0304	+0,56%
EUR/BRL	6,3412	+0,0519	+0,82%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	147,32	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3381	+0,0584	+0,80%
CAD/BRL	3,9342	+0,0290	+0,74%

Petrobras PN	30,41	-0,24	-0,78%
Vale ON	55,19	+0,27	+0,49%
Casas Bahia ON	3,05	-0,07	-2,24%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	46,66	-0,60	-1,27%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,63	-0,10	-0,27%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Payden/Kravitz Ca.	10,50	0,00	0,00%
UTI Short Term In.	45,060	-0,005	-0,01%
RWH	1,745	0,000	0,00%
SNDL	2,4350	+0,0350	+1,46%
Amundi Dividendo .	12,146	+0,100	+0,83%
2439	0,35	-0,04	-10,26%
WPHB	5,63	+0,03	+0,54%
WKEYV			%