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Payden Managed Income Fund Si Class (PKBIX)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PKBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX). Nossos dados do Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,58	85,36	40,78
Ações	0,56	0,59	0,03
Título	54,54	101,53	46,99
Preferenciais	0,30	0,30	0,00
Outros	0,02	0,04	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,04	12,71
Índice Preço/Valor Contábil	2,73	1,93
Índice Preço/Vendas	2,70	1,43
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,36	7,69
Retorno com dividendos	2,26	3,62
Crescimento de lucros em 5 anos	12,72	13,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,38	13,24
Securitizado	45,88	29,39
Corporativo	40,34	42,02
Derivativo	0,49	9,28
Governo	-28,67	21,52

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7Z6	4,69	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,43	-	-
United States Treasury Bills 4.67827%	-	2,71	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1,29	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0,96	-	-
ARES LOAN FUNDING III LTD 5.89587%	-	0,93	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0,90	-	-
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2, Ltd. 5.75163%	-	0,87	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0,82	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.02688%	-	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	613,49M	6,07	4,25	2,32
Payden Emerging Markets Bond SI	547,32M	8,00	0,09	3,40
Payden Low Duration Fund	513,45M	5,01	2,34	1,92
Payden Emerging Markets Bond	284,5M	9,23	1,05	3,16
Payden Core Bond	244,04M	4,11	-1,45	1,87

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.077,9	-5,6	-0,09%
US 30	44.733,0	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	96.967,5	-147,5	-0,15%
Índice Dólar	107,56	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,55	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.881,39	+1,29	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7615	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0385	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,22	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,2437	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1685	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0276	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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