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Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II)

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19,983 +0,010 +0,05%

05/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Nossos dados do Pender Value Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,770	6,770
Ações	93,210	93,210
Título	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,212	14,586
Índice Preço/Valor Contábil	1,496	2,098
Índice Preço/Vendas	0,967	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,598	9,096
Retorno com dividendos	0,982	2,544
Crescimento de lucros em 5 anos	6,295	10,133

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,880	19,292
Serviços Financeiros	15,900	11,199
Industriais	15,300	17,551
Saúde	13,080	10,704
Consumo Não-Cíclico	7,230	10,688
Serviços de Comunicação	4,500	6,630
Materiais Básicos	4,490	4,303
Energia	2,910	4,458
Imóveis	1,710	2,198

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,98	80,89	-0,44%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	5,40	196,89	-1,13%
Burford	GG00BMGYLN96	4,96	955,00	+1,92%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	4,76	8,57	-1,49%
Trisura	CA89679A2092	4,60	40,39	+0,65%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	3,95	7,74	0,00%
Zillow C	US98954M2008	3,82	69,80	-0,58%
Kraken Robotics	CA50077N1024	3,77	2,5100	+0,80%
PAR Technology	US6988841036	3,66	65,37	-0,14%
Molina Healthcare	US60855R1005	3,41	293,56	+0,32%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	378,63M	-6,26	12,62	10,68
Pender Small Cap Opportunities Fd A	378,63M	-6,67	11,45	9,55
Pender Value Fund Series F	103,32M	-7,48	11,80	5,31

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.958,9	+19,6	+0,33%
US 30	42.458,5	+138,8	+0,33%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.567,5	+2.687,5	+2,66%
Índice Dólar	98,810	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,09	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,52	+12,42	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1435	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,95	+0,50	+0,35%
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GBP/BRL	7,5713	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,0884	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nordea 1 - Europe.	683,006	-0,901	-0,13%
Nordlux Pro Fonds.	90,620	+0,100	+0,11%
Fuller & Thaler B.	43,710	+0,040	+0,09%
Fondo Value Empre.	375,223	+0,089	+0,02%
ABSOLUTE ALPHA FU.	1,993	-0,001	-0,04%
Fondo Mutuo BICE .	2.826,295	+1,440	+0,05%
Fidelity Global D.	21,480	-0,032	-0,15%