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Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Nossos dados do Pender Value Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,810	101,810	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,574	15,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,833	2,253
Índice Preço/Vendas	1,213	1,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,474	9,751
Retorno com dividendos	0,732	2,499
Crescimento de lucros em 5 anos	28,001	11,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,220	20,652
Serviços Financeiros	15,980	9,954
Industriais	14,720	17,743
Saúde	7,210	11,814
Materiais Básicos	6,250	4,333
Energia	6,000	4,401
Consumo Não-Cíclico	3,950	10,021
Serviços de Comunicação	3,420	6,323
Imóveis	2,240	2,242

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
D2L Inc (Sub Voting)	-	5,63	-	-
PAR Technology	US6988841036	4,92	77,41	+0,30%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,88	2,0900	-2,34%
Dye & Durham	CA2674881040	4,41	18,36	+2,46%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4,33	8,60	+1,18%
Burford	GG00BMGYLN96	4,21	1.096,00	+1,86%
Aecon	CA00762V1094	4,06	29,16	+0,90%
Blackline Safety	CA0923821007	3,93	6,85	+3,16%
Trisura	CA89679A2092	3,92	39,14	-1,71%
ADENTRA	CA00686A1084	3,90	37,94	-1,35%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	406,26M	45,30	3,07	13,65
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406,26M	44,06	2,00	12,46
Pender Value Fund Series F	124,16M	44,83	0,50	7,61

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US 30	44.544,5	+248,0	+0,56%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	98.840,0	-37,5	-0,04%
Índice Dólar	106,910	-0,597	-0,56%

Petróleo Brent	74,32	-0,31	-0,42%
Petróleo WTI	70,92	-0,32	-0,45%
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Açúcar NY nº11	21,36	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
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