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Pender Global Small/Mid Cap Equity Fund Class A (0P0000Z6II)

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28/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Nossos dados do Pender Value Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,020	1,020
Ações	98,930	98,930
Título	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,530	15,192
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	2,241
Índice Preço/Vendas	1,139	1,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,836	9,454
Retorno com dividendos	0,822	2,387
Crescimento de lucros em 5 anos	5,068	9,632

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,890	18,497
Serviços Financeiros	18,480	12,056
Industriais	17,970	18,652
Saúde	9,710	10,570
Consumo Não-Cíclico	8,110	9,822
Materiais Básicos	7,590	3,945
Consumo Cíclico	5,510	14,152
Energia	2,850	4,538
Imóveis	1,880	2,261

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,05	99,33	+2,93%
ADENTRA	CA00686A1084	4,09	33,34	-0,12%
PAR Technology	US6988841036	3,85	34,51	+1,26%
Telesat Corp Class A	-	3,84	-	-
Trisura	CA89679A2092	3,68	40,74	+1,27%
Aecon	CA00762V1094	3,33	27,28	+0,70%
Burford	GG00BMGYLN96	3,23	720,50	+5,26%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,18	174,61	-1,01%
Tantalus Systems Holding	CA87601F1062	3,13	4,31	-3,36%
D2L Inc (Sub Voting)	-	2,98	-	-

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	395,06M	7,62	24,87	13,47
Pender Small Cap Opportunities Fd A	395,06M	6,70	23,58	12,32
Pender Value Fund Series F	94,98M	-2,05	19,55	6,90

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US 30	47.712,0	+270,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.065,00	+1.150,00	+1,28%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,20	-0,14	-0,22%
Petróleo WTI	58,55	-0,10	-0,17%
Café Contrato C	381,20	+1,50	+0,40%
Soja Chicago	1.137,75	+6,25	+0,55%
Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
Ouro	4.269,80	+52,80	+1,25%
Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,1885	-0,0228	-0,37%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3238	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
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Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
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BFG	0,2300	+0,0100	+4,55%
IAV 3 ZAO 9 26-Oc.	100,00	-1,31	-1,29%