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Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II)

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17,894 -0,620 -3,35%

04/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Penderfund Capital Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Nossos dados do Pender Value Fund Series A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,990	8,990
Ações	91,000	91,000
Título	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,343	14,966
Índice Preço/Valor Contábil	1,597	2,169
Índice Preço/Vendas	1,057	1,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,901	9,416
Retorno com dividendos	0,886	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	21,937	10,513

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,930	20,026
Industriais	16,130	17,606
Serviços Financeiros	15,500	11,038
Saúde	12,420	10,567
Consumo Não-Cíclico	6,400	10,588
Serviços de Comunicação	4,820	6,529
Materiais Básicos	4,290	4,439
Imóveis	2,450	2,173
Energia	2,060	4,510

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burford	GG00BMGYLN96	5,24	908,50	-6,48%
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	5,21	76,53	-3,35%
Aecon	CA00762V1094	4,08	16,67	-2,80%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,02	158,26	-3,03%
Zillow C	US98954M2008	4,00	66,54	-2,88%
PAR Technology	US6988841036	3,97	52,43	-6,96%
dentalcorp Holdings	CA24874B1085	3,93	7,69	-3,75%
Trisura	CA89679A2092	3,64	32,65	-4,70%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	3,61	5,94	-2,78%
ADENTRA	CA00686A1084	3,53	26,85	-0,37%

Principais fundos de ações por Penderfund Capital Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	340,56M	-7,40	6,66	11,38
Pender Small Cap Opportunities Fd A	340,56M	-7,57	5,54	10,20
Pender Value Fund Series F	112,69M	-3,25	8,25	5,78

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US 30	37.367,0	-947,9	-2,47%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.327,5	-2.952,5	-3,68%
Índice Dólar	102,285	-0,483	-0,47%

Petróleo Brent	63,87	-1,71	-2,61%
Petróleo WTI	60,33	-1,66	-2,68%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	982,75	+5,75	+0,59%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.041,60	+6,20	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4600	+0,0595	+0,93%
EUR/Dólar	1,1008	+0,0053	+0,48%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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BlackRock Europea.	2,86	-0,15	-4,96%
SPDR Bloomberg SA.	32,28	-0,05	-0,15%
Fidelity Select B.	146,33	-12,63	-7,95%