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Penn Series Funds, Inc. Small Cap Value Fund (0P00003CXM)

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Small Cap Value (0P00003CXM). Nossos dados do Penn Series Fund Small Cap Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,400	1,620	0,220
Ações	98,600	98,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,443	15,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,861
Índice Preço/Vendas	1,158	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,373	8,317
Retorno com dividendos	2,091	1,535
Crescimento de lucros em 5 anos	9,463	11,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,880	17,978
Industriais	12,730	19,235
Consumo Cíclico	11,890	12,094
Imóveis	10,900	6,591
Tecnologia	8,630	14,625
Saúde	6,370	11,916
Energia	6,060	4,754
Materiais Básicos	4,600	4,848
Utilidades	3,970	3,088
Consumo Não-Cíclico	2,270	4,517
Serviços de Comunicação	0,710	2,408

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TXNM Energy	US69349H1077	1,80	56,76	-0,60%
South State	US8404411097	1,65	92,22	+0,48%
Ameris	US03076K1088	1,52	67,10	+1,64%
Independence Realty Trust Inc	US45378A1060	1,51	17,23	-0,98%
UMB Financial	US9027881088	1,44	110,18	+1,45%
ESCO Technologies	US2963151046	1,40	193,26	+1,79%
Renasant	US75970E1073	1,24	35,72	+0,28%
Glacier	US37637Q1058	1,22	43,86	+0,55%
PennyMac Financial	US70932M1071	1,15	98,12	-0,06%
Arcosa	US0396531008	1,11	95,92	+12,71%

Principais fundos de ações por Penn

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,15B	8,65	11,14	10,59
Penn Series Fund Index 500	889,55M	8,38	16,72	13,32
Penn Series International Equity	230,09M	5,25	3,37	6,35
Penn Series Fund Small Cap Growth F	92,68M	4,27	5,96	10,02
Penn Series Real Estate Securities	96,93M	2,96	1,97	6,73

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Penn Series Fund .	52,570	+0,150	+0,29%
MXN/VES	7,05	+0,13	+1,88%
Fondo Mutuo Larra.	1,273	+0,009	+0,72%
BlackRock Global .	51,730	-0,830	-1,58%
MUKAM MUFJ US Ban.	8.016,890	-0,110	-0,00%
AACB	10,11	-0,04	-0,39%
Swedbank Robur Gl.	238,510	-0,710	-0,30%
IA Short Term Bon.	0,022	0,000	0,00%