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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund A (0P0000IL32)

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12/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IL32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond A (0P0000IL32). Nossos dados do PH N Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	5,220	0,020
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,870	93,870	0,000
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,635	7,693
Índice Preço/Valor Contábil	0,334	1,939
Índice Preço/Vendas	0,206	1,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,323	3,881
Retorno com dividendos	9,202	5,633
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,385

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,233	42,254
Corporativo	38,094	42,615
Não alocado	3,748	3,795
Securitizado	0,060	3,159

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 518

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	11,27	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	4,96	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	4,50	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,32	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	2,29	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,27	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	2,11	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	1,96	-	-
Ontario (Province Of) 4.7%	-	1,93	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,38B	1,07	3,19	1,45
RBC Bond Sr D	27,38B	1,23	3,59	1,87
RBC Bond Sr F	27,38B	1,29	3,75	2,04
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,2B	1,90	5,14	3,72
PH N Total Return Bond F	11,85B	1,32	3,47	1,88

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,18	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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