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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund A (0P0000IL32)

Toronto

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9,938 -0,030 -0,34%

30/04 - Dados em Atraso. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IL32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond A (0P0000IL32). Nossos dados do PH N Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	3,440	0,020
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	95,880	95,880	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	7,787
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,746
Índice Preço/Vendas	1,041	0,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,721	3,715
Retorno com dividendos	3,115	4,455
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,658

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,390	36,954
Corporativo	36,077	41,199
Não alocado	3,423	4,434
Securitizado	1,390	3,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 429

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 4%	-	10,01	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	6,01	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,43	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	3,30	-	-
Canada (Government of) 4%	-	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,05	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,96	-	-
Ontario (Province Of) 3.5%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1,94	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	23,15B	-1,14	-2,14	1,62
RBC Bond Sr D	23,15B	-1,04	-1,75	2,05
RBC Bond Sr F	23,15B	-1,01	-1,60	2,21
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12,65B	1,97	1,46	3,83
PH N Total Return Bond D	10,48B	-1,26	-1,60	1,99

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.107,2	+291,3	+0,77%
S&P 500 VIX	15,45	-0,20	-1,28%
Bitcoin Futuro	58.500,0	-1.585,0	-2,64%
Índice Dólar	105,870	-0,230	-0,22%

Petróleo Brent	83,50	-2,83	-3,28%
Petróleo WTI	79,11	-2,82	-3,44%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.169,75	+6,75	+0,58%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.326,90	+24,00	+1,04%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0695	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	157,26	-0,54	-0,34%
GBP/Dólar	1,2513	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,4935	+0,0051	+0,08%
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