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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund A (0P0000IL32)

Toronto

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10,302 -0,032 -0,31%

15/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IL32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond A (0P0000IL32). Nossos dados do PH N Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,220	0,010
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	94,800	94,800	0,000
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,379
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,013
Índice Preço/Vendas	0,040	0,740
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,756	3,440
Retorno com dividendos	3,551	4,522
Crescimento de lucros em 5 anos	-	7,187

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,568	42,392
Corporativo	39,065	42,123
Não alocado	3,391	3,605
Securitizado	0,056	4,020

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 516

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	13,12	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	4,55	-	-
Canada (Government of) 2.5%	-	4,47	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	4,34	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	3,18	-	-
Ontario (Province Of) 4.7%	-	1,84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,76	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	1,62	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,56	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	28,3B	0,47	2,55	1,32
RBC Bond Sr D	28,3B	0,69	2,96	1,74
RBC Bond Sr F	28,3B	0,78	3,11	1,91
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,39B	3,19	5,53	3,77
PH N High Yield Bond A	12,24B	3,05	6,54	4,60

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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