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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund A (0P0000IL32)

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10,317 -0,057 -0,54%

21/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IL32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PH N Total Return Bond A (0P0000IL32). Nossos dados do PH N Total Return Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	4,900	0,070
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	94,200	94,200	0,000
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	10,429
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,900
Índice Preço/Vendas	1,018	1,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,640	4,152
Retorno com dividendos	2,390	4,850
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,408

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,770	41,808
Corporativo	37,696	42,290
Não alocado	3,586	4,210
Securitizado	0,070	3,082

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 490

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	12,47	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	4,78	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	4,46	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	3,90	-	-
Canada Housing Trust No.1 4.25%	-	2,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,06	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,03	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,01	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	26,91B	0,96	3,08	1,46
RBC Bond Sr D	26,91B	1,09	3,49	1,89
RBC Bond Sr F	26,91B	1,14	3,65	2,05
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,16B	0,54	4,61	3,63
PH N Total Return Bond D	11,76B	1,18	3,31	1,81

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US 30	41.879,9	+20,8	+0,05%
S&P 500 VIX	20,28	-0,59	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.927,5	+562,5	+0,51%
Índice Dólar	99,85	+0,41	+0,41%

Petróleo Brent	64,03	-0,88	-1,36%
Petróleo WTI	60,74	-0,46	-0,75%
Café Contrato C	360,75	-9,55	-2,58%
Soja Chicago	1.066,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.278,00	-441,00	-4,11%
Ouro	3.300,97	+5,97	+0,18%
Açúcar NY nº11	17,40	-0,30	-1,69%

Dólar/BRL	5,7160	+0,0702	+1,24%
EUR/BRL	6,4516	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1283	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,81	-0,22	-0,15%
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GBP/BRL	7,6749	+0,0089	+0,12%
CAD/BRL	4,1084	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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