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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,390	2,390
Ações	62,710	62,710
Título	29,990	29,990
Conversíveis	1,340	1,340
Preferenciais	0,790	0,790
Outros	2,770	2,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,735	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	4,592	2,476
Índice Preço/Vendas	3,460	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,457	10,152
Retorno com dividendos	1,388	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,021	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,690	20,453
Consumo Cíclico	21,500	12,352
Saúde	14,380	12,604
Serviços Financeiros	11,210	15,288
Consumo Não-Cíclico	9,590	7,852
Serviços de Comunicação	7,290	7,527
Industriais	6,440	11,985
Materiais Básicos	3,070	6,800
Energia	2,830	3,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	2.005,00	+1,87%
Alphabet A	US02079K3059	2,97	164,76	-1,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,92	248,55	+1,55%
Booking	US09857L1089	2,90	5.177,15	-0,65%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,77	83,51	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	2,72	197.12	-0.64%
Novartis	CH0012005267	2,69	93,68	+2,32%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,57	342,02	+1,86%
Mastercard	US57636Q1040	2,37	520,86	+1,12%
SS&Cs	US78467J1007	2,11	76.12	+1.28%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,75B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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