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Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585821

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KLVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Balanced B (0P0000KLVA). Nossos dados do Phaidros Funds - Balanced B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,330	11,330
Ações	54,610	54,610
Título	28,960	28,960
Conversíveis	1,730	1,730
Outros	3,370	3,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,996	16,371
Índice Preço/Valor Contábil	4,454	2,467
Índice Preço/Vendas	3,456	1,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,759	10,020
Retorno com dividendos	1,455	2,440
Crescimento de lucros em 5 anos	9,466	10,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,840	19,617
Consumo Cíclico	18,600	12,096
Saúde	15,870	11,907
Industriais	12,640	12,133
Serviços Financeiros	10,030	15,920
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,393
Serviços de Comunicação	5,410	7,751
Materiais Básicos	3,470	6,940

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,37	91,87	-2,06%
Novartis	CH0012005267	2,76	94,21	+0,45%
MercadoLibre	US58733R1023	2,36	2.280,69	-0,60%
Siemens	DE0007236101	2,31	209.80	+3.89%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,29	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2,05	393.30	+1.63%
Mastercard	US57636Q1040	2,01	559,39	+2,33%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	252,51	+2,28%
Otis Worldwide	US68902V1070	1,96	97,32	+0,96%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	1,94	319,00	+4,97%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1,63B	-3,24	4,46	5,72
Phaidros Funds Balanced C	1,63B	-3,33	4,24	5,46
Phaidros Funds Balanced A	1,63B	-3,48	3,62	4,82
Phaidros Funds Balanced D	1,63B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,63B	-3,31	4,24	5,56

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
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Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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