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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY). Nossos dados do Pharus SICAV Absolute Return B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	35,360	35,360
Título	110,310	110,310
Conversíveis	1,580	1,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,512	15,704
Índice Preço/Valor Contábil	2,452	2,220
Índice Preço/Vendas	1,700	1,565
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,670	9,413
Retorno com dividendos	3,015	2,977
Crescimento de lucros em 5 anos	9,765	9,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,060	10,193
Consumo Não-Cíclico	15,730	7,101
Saúde	15,430	12,527
Tecnologia	10,680	15,735
Serviços Financeiros	8,110	18,627
Serviços de Comunicação	7,640	6,419
Industriais	7,110	15,115
Energia	5,040	3,802
Materiais Básicos	4,570	6,101
Imóveis	4,480	3,396
Utilidades	4,150	5,150

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22,48	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,86	3,757	-0,37%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	7,75	106,470	+0,14%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,43	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,83	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	5,42	15,96	+0,17%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,83	100,720	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,95	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,86	93,900	+0,12%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	47,13M	-1,32	0,02	0,41
LU1253867763	47,72M	21,55	5,58	-
LU1253867847	47,72M	21,48	5,47	-
LU1867072578	24,27M	2,88	1,65	-
LU1867072651	24,27M	3,52	2,31	-

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.236,4	-43,0	-0,68%
US 30	44.559,5	-269,0	-0,60%
S&P 500 VIX	17,55	+1,17	+7,14%
Bitcoin Futuro	109.405,0	-1.200,0	-1,08%
Índice Dólar	96,672	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	68,29	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	66,53	-0,47	-0,70%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,62	+3,72	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4163	+0,0081	+0,15%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,37	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3646	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3988	+0,0155	+0,21%
CAD/BRL	3,9849	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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IRB Brasil ON	46,24	+1,02	+2,26%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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Manulife Leaders .	0,000	0,000	0,00%
Evli Emerging Mar.	1.188,302	-0,238	-0,02%
QUINTESSENCE FUND.	9,109	0,000	0,00%
Columbia AMT-Free.	9,55	0,00	0,00%