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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PUTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY). Nossos dados do Pharus SICAV Absolute Return B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	29,350	29,350
Título	95,930	95,930
Conversíveis	1,660	1,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,053	16,080
Índice Preço/Valor Contábil	2,251	2,252
Índice Preço/Vendas	1,508	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	9,713
Retorno com dividendos	3,595	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	7,566	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,260	6,813
Consumo Cíclico	18,020	10,426
Saúde	13,080	11,247
Serviços de Comunicação	8,110	6,476
Tecnologia	8,080	16,370
Energia	7,190	4,220
Serviços Financeiros	6,600	18,983
Industriais	6,370	16,106
Utilidades	3,860	4,766
Materiais Básicos	3,640	5,859
Imóveis	2,790	2,995

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,29	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	8,18	105,730	+0,04%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	6,78	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,21	100,430	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	4,27	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	4,20	3,822	+0,10%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4,00	92,990	+0,02%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,79	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,71	3,735	+0,32%

Principais fundos de ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1253867763	43,15M	21,55	5,58	-
LU1253867847	43,15M	21,48	5,47	-
LU0291569647	43,49M	1,35	1,76	0,99
LU1867072578	26,95M	2,88	1,65	-
LU1867072651	26,95M	3,52	2,31	-

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Ibovespa	145.499	-738	-0,50%
Ibovespa Futuros	146.290	-810	-0,55%
US 500	6.707,3	+18,9	+0,28%
US 30	46.435,0	+37,2	+0,08%
S&P 500 VIX	16,25	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	118.305,0	+2.805,0	+2,43%
Índice Dólar	97,440	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	65,57	-0,46	-0,70%
Petróleo WTI	62,01	-0,36	-0,58%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	+13,25	+1,32%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.889,45	+16,25	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3283	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1728	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,14	-0,73	-0,49%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1829	+0,0292	+0,41%
CAD/BRL	3,8212	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,37	-0,09	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,83	-0,09	-2,30%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,10	-1,04%
IRB Brasil ON	49,50	+0,50	+1,02%
Oi ON	0,41	-0,12	-22,64%
Weg ON	36,02	-0,57	-1,56%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Pharus SICAV Abso.	143,310	+0,400	+0,28%
IA Global Equity	25,459	-0,180	-0,69%
PZC	80,00	-1,00	-1,24%
Eastspring India .	27.919,000	-165,000	-0,59%
KIM Navigator Equ.	1.794,660	+4,470	+0,25%
002833	16,67	-0,04	-0,24%
Afirmes SA de CV .	252,523	+0,008	+0,00%
OPSYH	7,950	-0,550	-6,47%