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Kkp Equity Retirement Mutual Fund (PHATRAEQRMF)

Tailândia

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41,058 -0,020 -0,05%

08/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2146010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRAEQRMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Equity Retirement Mutual Fund (PHATRAEQRMF). Nossos dados do Phatra Equity Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,820	1,820
Ações	97,640	97,640
Título	0,020	0,020
Outros	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	15,022
Índice Preço/Valor Contábil	1,273	1,753
Índice Preço/Vendas	0,825	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,172	8,321
Retorno com dividendos	3,592	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	29,309	19,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,040	15,887
Serviços Financeiros	17,660	14,606
Consumo Cíclico	11,970	16,336
Tecnologia	8,980	6,653
Utilidades	8,310	6,602
Industriais	7,850	10,488
Energia	6,150	7,432
Materiais Básicos	6,050	4,125
Imóveis	6,000	10,359
Serviços de Comunicação	4,830	7,303
Saúde	4,160	10,532

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,39	58,25	+1,30%
Kasikornbank	TH0016010009	6,03	133,00	+0,38%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	4,82	14,60	-0,34%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4,09	4,00	0,00%
Sermsang Power	TH8206010002	4,03	7,40	-1,33%
Asset World	TH9436010002	3,78	4,18	-2,11%
Eastern Polymer	TH6128010001	3,75	6,90	-1,43%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,75	29,25	+0,86%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,66	206,00	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,62	21,30	-0,47%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,2B	14,48	8,06	-
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,23B	6,19	0,53	3,16
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,9B	-2,55	-4,56	1,24
Phatra Income Retirement Mutual	1,02B	1,00	2,28	2,29
Phatra Small And Mid Cap Equity	817,88M	2,36	-2,87	-

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Ibovespa	127.692	-1.789	-1,38%
Ibovespa Futuros	128.714	-1.918	-1,47%
US 500	5.196,1	+8,4	+0,16%
US 30	39.204,6	+148,2	+0,38%
S&P 500 VIX	13,14	+0,14	+1,08%
Bitcoin Futuro	61.542,5	-310,0	-0,50%
Índice Dólar	105,195	-0,231	-0,22%

Petróleo Brent	83,99	+0,41	+0,49%
Petróleo WTI	79,49	+0,50	+0,63%
Café Contrato C	199,25	+1,70	+0,86%
Soja Chicago	1.216,75	-11,25	-0,92%
Cacau NY	8.639,50	+5,50	+0,06%
Ouro	2.342,90	+20,60	+0,89%
Açúcar NY nº11	19,59	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,1613	+0,0704	+1,38%
EUR/BRL	5,5598	+0,0904	+1,65%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0029	+0,27%
Dólar/JPY	155,52	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2506	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4534	+0,0907	+1,43%
CAD/BRL	3,7704	+0,0638	+1,72%

Petrobras PN	41,29	+0,02	+0,05%
Vale ON	64,40	+0,41	+0,64%
Casas Bahia ON	7,19	+0,23	+3,30%
Magazine Luiza ON	1,58	-0,07	-4,24%
IRB Brasil ON	39,47	-0,30	-0,75%
Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	38,55	-0,54	-1,38%

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