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Kkp Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD)

Tailândia

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20,358 -0,050 -0,22%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2512010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings PHATRALTFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phatra Long Term Equity Dividend Fund (PHATRALTFD). Nossos dados do Phatra Long Term Equity Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,730	2,730
Ações	97,750	97,750
Título	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,942	14,635
Índice Preço/Valor Contábil	1,484	1,533
Índice Preço/Vendas	0,648	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,875	7,978
Retorno com dividendos	3,242	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	23,531	35,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,880	10,933
Serviços Financeiros	16,920	17,203
Consumo Não-Cíclico	16,170	10,703
Industriais	11,870	14,624
Energia	7,690	12,748
Utilidades	6,170	6,665
Materiais Básicos	6,150	2,967
Serviços de Comunicação	5,760	8,632
Tecnologia	5,710	2,520
Saúde	3,450	7,088
Imóveis	1,230	8,649

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	6,03	58,25	-0,85%
Bangkok Bank	TH0001010006	5,36	135,00	-0,74%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,44	65,75	+0,38%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,26	33,50	+0,75%
Eastern Polymer	TH6128010001	4,22	6,85	+0,74%
Com7	TH6678010005	3,75	19,30	+1,58%
Kasikornbank	TH0016010009	3,64	130,50	-0,38%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	3,51	8,35	+1,21%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,37	28,75	0,00%
SCG Packaging	TH0098010Y05	3,25	32,00	0,00%

Principais fundos de ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,84B	14,48	8,06	-
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,2B	6,19	0,53	3,16
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,83B	0,73	-1,71	3,74
Phatra Income Retirement Mutual	1,02B	1,00	2,28	2,29
Phatra Small And Mid Cap Equity	819,8M	2,36	-2,87	-

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.077,1	+12,9	+0,25%
US 30	38.468,0	+242,3	+0,63%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	59.855,0	+575,0	+0,97%
Índice Dólar	105,165	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	83,83	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	79,11	+0,16	+0,20%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.207,38	+7,38	+0,62%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.309,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0733	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	153,13	-0,50	-0,33%
GBP/Dólar	1,2546	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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