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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,590 | 11,970 | 7,380 |
Título | 95,420 | 97,300 | 1,880 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 91,544 | 83,352 |
Derivativo | 0,229 | 18,157 |
Governo | 6,221 | 6,795 |
Não alocado | 2,006 | 7,552 |
Nº de participações compradas: 221
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | LU0366538097 | 6,61 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | - | 1,12 | - | - | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | XS2265369491 | 1,05 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | - | 1,00 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | - | 0,98 | - | - | |
Network I2I Ltd. 3.975% | - | 0,96 | - | - | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | XS2975300208 | 0,94 | - | - | |
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.5 30-Jun-2027 | IL0011677825 | 0,94 | 98,817 | +0,08% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | XS2010037922 | 0,93 | - | - | |
Itau Unibanco Holding SA 6% | - | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEmerging Debt I GBP | 1,69B | -4,71 | 1,80 | 4,13 | ||
PI Asian Local Currency Debt I GBP | 146,74M | -0,31 | 0,88 | 3,84 |
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