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Pimco Emerging Markets Bond Fund Class I-2 (PEMPX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 673,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PEMPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Emerging Markets Bond P (PEMPX). Nossos dados do PIMCO Emerging Markets Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,38	0,41	0,03
Título	139,66	187,71	48,05
Conversíveis	0,32	0,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,60	10,74
Índice Preço/Valor Contábil	0,73	1,34
Índice Preço/Vendas	0,82	3,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,61	538,66
Retorno com dividendos	10,15	3,33
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,80

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,27	48,58
Derivativo	15,25	19,82
Não alocado	-40,47	9,07
Corporativo	33,04	35,08
Securitizado	8,52	2,20

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 964

Nº de participações vendidas: 221

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	13,54	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9,44	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7W3	2,98	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,54	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	-	1,50	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	1,39	-	-
DEVE BK OF SA LT 144A	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,38	-	-
Avenir Issuer Ii (Ireland) Designated Activity Company 6.927%	PTAVDAOT0001	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	90,59B	1,39	1,08	3,99
PIMCO Total Return Instl	40,62B	-0,47	-2,82	1,55
PIMCO Income P	40,55B	1,34	0,98	3,89
PIMCO Income A	13,53B	1,22	0,68	3,58
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,84B	0,76	-0,32	3,13

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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