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Pimco Dynamic Income Strategy Fund (NRGX)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Ações

Holdings NRGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Energy & Tactical Credit Opps (NRGX). Nossos dados do PIMCO Energy & Tactical Credit Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	45,610	45,610
Título	80,380	80,380
Outros	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,330	16,452
Índice Preço/Valor Contábil	2,434	2,576
Índice Preço/Vendas	1,409	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,268	10,021
Retorno com dividendos	7,436	2,493
Crescimento de lucros em 5 anos	9,463	10,566

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,354	12,170
Securitizado	36,924	14,009
Não alocado	-26,764	32,399
Derivativo	-0,141	16,788
Governo	1,522	40,867
Municipal	0,032	1,090

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venture Global Holdings Inc Class A	-	20,42	-	-
CIT Mtg Ln Tr 7.05868%	-	5,80	-	-
MPLX LP	US55336V1008	3,94	51,28	-0,16%
Energy Transfer	US29273V1008	3,66	17,46	+0,29%
Enbridge	CA29250N1050	3,00	49,59	+0,04%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	2,97	31,63	+0,32%
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004 Ac5 4.83868%	-	1,79	-	-
MPLX US TRS EQUITY SOFR+60 BULLET GST	-	1,72	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1,51	74,43	-0,59%
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004 Ac5 5.19868%	-	1,47	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO All Asset Instl	10,11B	9,81	7,06	6,27
PIMCO RAE Fundamental US Small Inst	2,1B	1,14	14,43	11,77
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl	2,08B	16,22	16,49	9,57
PIMCO StocksPLUS Instl	1,94B	10,94	19,25	14,11
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1,83B	11,68	6,95	6,17

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Energy & Ta.	25,150	-1,620	-6,05%
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Templeton Foreign.	9,10	-0,07	-0,76%
Bharti Airtel	1.923,60	-28,10	-1,44%
YYYH	0,000	0,000	0,00%
SEBinvest AKL Kre.	101,270	+0,030	+0,03%
300703	32,04	-0,07	-0,22%