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Pimco Dynamic Income Strategy Fund (NRGX)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Ações

Holdings NRGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Energy & Tactical Credit Opps (NRGX). Nossos dados do PIMCO Energy & Tactical Credit Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	83,760	83,760
Título	48,970	48,970
Outros	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,673	16,593
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,575
Índice Preço/Vendas	0,560	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,152	9,925
Retorno com dividendos	7,243	2,459
Crescimento de lucros em 5 anos	4,727	10,894

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,660	10,832
Securitizado	13,517	12,644
Derivativo	0,010	14,281
Não alocado	-33,839	27,873
Governo	0,794	38,502
Municipal	0,037	1,418

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venture Global Holdings Inc Class A	-	17,51	-	-
Energy Transfer LP	-	7,98	-	-
Enterprise Products Partners LP	-	6,44	-	-
MPLX LP Partnership Units	-	6,15	-	-
AMZX TRS EQUITY FEDL01+53 BULLET FAR	-	5,02	-	-
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 BULLET FAR	-	3,72	-	-
AMZX TRS EQUITY FEDL01+59 BULLET FAR	-	3,25	-	-
Western Midstream Partners LP	-	2,84	-	-
Williams Companies Inc	-	2,75	-	-
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 BULLET JPM	-	2,46	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO All Asset Instl	11,46B	1,75	0,33	3,94
PIMCO StocksPLUS Instl	1,91B	11,57	8,14	12,16
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1,65B	2,81	3,06	3,80
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl	1,63B	9,95	5,22	-
PIMCO StocksPLUS Intl (USD-HedgedI	1,45B	13,07	9,58	8,92

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US 30	39.196,5	+32,4	+0,08%
S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.932,5	+60,0	+0,10%
Índice Dólar	105,682	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	85,72	+0,46	+0,54%
Petróleo WTI	82,28	+0,54	+0,66%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.141,50	+4,50	+0,40%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,45	+0,85	+0,04%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	160,89	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2637	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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