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Pimco Dynamic Income Strategy Fund (NRGX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Ações

Holdings NRGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Energy & Tactical Credit Opps (NRGX). Nossos dados do PIMCO Energy & Tactical Credit Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	67,030	67,030
Título	75,570	75,570
Outros	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,925	16,586
Índice Preço/Valor Contábil	2,507	2,721
Índice Preço/Vendas	1,362	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,904	10,351
Retorno com dividendos	6,232	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,122	11,397

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	37,554	14,366
Corporativo	37,036	12,405
Derivativo	-0,065	15,816
Não alocado	-43,357	31,222
Governo	1,023	39,459
Municipal	0,033	1,103

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venture Global Holdings Inc Class A	-	18,58	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	6,82	17,51	+1,74%
MPLX LP	US55336V1008	5,22	48.99	-0.26%
CIT Mtg Ln Tr 6.20322%	-	5,13	-	-
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	5,00	31,54	+1,37%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+53 BULLET FAR	-	4,74	-	-
Kinder Morgan	US49456B1017	3,74	27,11	-0,73%
TC Energy	CA87807B1076	3,05	67,49	-1,96%
Williams	US9694571004	2,99	56,92	-1,28%
Enbridge	CA29250N1050	2,58	44.11	-4.32%

Principais fundos de ações por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO All Asset Instl	10,24B	3,19	3,06	4,68
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl	1,9B	2,27	9,82	-
PIMCO StocksPLUS Instl	1,79B	-5,31	11,28	11,67
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1,72B	5,61	3,32	4,84
PIMCO StocksPLUS Intl (USD-HedgedI	1,56B	3,57	11,87	8,02

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Ibovespa	136.560	+49	+0,04%
Ibovespa Futuros	138.320	+140	+0,10%
US 500	5.835,5	+175,6	+3,10%
US 30	42.362,3	+1.112,9	+2,70%
S&P 500 VIX	18,66	-3,24	-14,79%
Bitcoin Futuro	102.350,0	-1.805,0	-1,73%
Índice Dólar	101,775	+1,607	+1,60%

Petróleo Brent	64,87	+0,96	+1,50%
Petróleo WTI	61,86	+0,84	+1,38%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,25	+19,25	+1,83%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.227,04	-116,96	-3,50%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7080	+0,0540	+0,96%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1070	-0,0178	-1,58%
Dólar/JPY	148,58	+3,22	+2,22%
GBP/Dólar	1,3165	-0,0141	-1,06%
GBP/BRL	7,5090	-0,0068	-0,09%
CAD/BRL	4,0751	+0,0173	+0,43%

Petrobras PN	31,81	+0,90	+2,91%
Vale ON	54,39	+1,44	+2,72%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,73	+0,34	+4,05%
IRB Brasil ON	45,76	-1,91	-4,01%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	42,91	+1,12	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Energy & Ta.	24,180	+0,140	+0,58%
India VIX	18,3925	-3,2400	-14,98%
Vontobel Fund E.	72,320	-0,140	-0,19%
Renta 4 Renta F.	108,970	-0,090	-0,08%
LIGA-Pax-Rent-Uni.	24,200	-0,050	-0,21%
Sabadell Europa V.	14,028	+0,053	+0,38%
Equinor Aksjer Eu.	242,534	+0,627	+0,26%