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Pimco Dynamic Income Strategy Fund (NRGX)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Ações

Holdings NRGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Energy & Tactical Credit Opps (NRGX). Nossos dados do PIMCO Energy & Tactical Credit Opps incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	68,330	68,330
Título	71,430	71,430
Outros	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,216	16,637
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	2,655
Índice Preço/Vendas	1,324	1,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,925	10,479
Retorno com dividendos	7,064	2,366
Crescimento de lucros em 5 anos	8,571	11,114

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,973	12,458
Securitizado	30,373	14,431
Derivativo	0,070	15,291
Não alocado	-40,829	30,700
Governo	1,060	39,515
Municipal	0,035	1,116

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 329

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venture Global Holdings Inc Class A	-	18,92	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	5,71	19,81	-1,39%
MPLX LP	US55336V1008	5,09	53,18	-0,73%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+53 BULLET FAR	-	4,90	-	-
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4,75	33,21	+0,27%
TC Energy	CA87807B1076	3,19	67,53	-0,01%
Kinder Morgan	US49456B1017	3,08	26,79	-1,03%
Williams	US9694571004	2,58	55,24	-1,66%
Enbridge	CA29250N1050	2,53	45,25	+0,98%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 BULLET JPM	-	2,40	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO All Asset Instl	10,33B	1,76	1,11	4,77
PIMCO StocksPLUS Instl	1,91B	2,89	10,71	13,19
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl	1,86B	0,10	4,98	-
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1,63B	2,33	3,32	4,52
PIMCO StocksPLUS Intl (USD-HedgedI	1,53B	5,48	11,63	9,20

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Ibovespa	126.522	+950	+0,76%
Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.058,9	-9,7	-0,16%
US 30	44.530,5	-63,3	-0,14%
S&P 500 VIX	16,05	+0,03	+0,19%
Bitcoin Futuro	96.427,5	-147,5	-0,15%
Índice Dólar	107,845	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	76,20	-0,80	-1,04%
Petróleo WTI	72,42	-0,90	-1,23%
Café Contrato C	423,98	+8,68	+2,09%
Soja Chicago	1.038,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	10.353,50	+84,50	+0,82%
Ouro	2.911,46	-21,14	-0,72%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,12	-0,60%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9809	+0,0071	+0,12%
EUR/Dólar	1,0375	+0,0013	+0,13%
Dólar/JPY	153,51	+1,05	+0,69%
GBP/Dólar	1,2445	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0268	-0,0085	-0,21%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
Vale ON	55,16	-0,24	-0,43%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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