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Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1)

Sydney

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26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL00188

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1). Nossos dados do PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,170	269,770	154,600
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,948
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,928
Índice Preço/Vendas	0,791	0,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,315
Retorno com dividendos	5,064	4,211
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,994	73,590
Derivativo	-40,565	107,529
Não alocado	-12,259	29,506
Securitizado	71,371	23,022
Corporativo	16,726	18,958
Municipal	0,402	0,391

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,272

Nº de participações vendidas: 406

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,44	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,23	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,42	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,69	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Australia Pty Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Diversified Fixed Interest F		2,68	2,79	2,21
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	388,26M	2,59	2,82	2,24
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		3,43	3,69	2,15
PIMCO Australian Bond Fund	1,71B	3,56	3,75	2,19
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		2,25	2,08	2,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Schroder Internat.	27,115	+0,049	+0,18%
Fondo Valmex de C.	0,938	-0,001	-0,12%
KSM KTF TA-35	203,200	-1,650	-0,81%