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Pimco Real Return Fund Administrative Class (PARRX)

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,67M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PARRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Real Return Admin (PARRX). Nossos dados do PIMCO Real Return Admin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,01	0,01	0,00
Título	92,62	200,02	107,40
Preferenciais	0,09	0,09	0,00
Outros	23,23	23,88	0,65

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,30	15,46
Índice Preço/Valor Contábil	0,72	1,97
Índice Preço/Vendas	0,17	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,52	13,96
Retorno com dividendos	0,05	1,88
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,42

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,00	77,45
Não alocado	-15,70	14,98
Derivativo	-0,30	16,69
Securitizado	24,54	17,85
Corporativo	0,20	4,95

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 896

Nº de participações vendidas: 220

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	11,08	-	-
TRS R 4.49/91282CCM1 MYC	-	5,40	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,58	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,54	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,43	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,12	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	4,05	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,97	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	3,92	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	112,13B	3,58	5,45	4,27
PIMCO Income P	49,17B	3,54	5,34	4,16
PIMCO Total Return Instl	33,54B	2,65	2,03	1,87
PIMCO Income A	14,02B	3,41	5,03	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,64B	1,31	4,18	3,04

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,18	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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