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Pimco Long-term Real Return Fund Class I-2 (PRTPX)

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PRTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Real Return Asset Fund Class P (PRTPX). Nossos dados do PIMCO Real Return Asset Fund Class P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	113,480	217,370	103,890
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	50,839	27,017
Índice Preço/Valor Contábil	0,784	1,992
Índice Preço/Vendas	0,177	1,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	47,985	21,734
Retorno com dividendos	0,038	1,879
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,224	80,092
Não alocado	-13,021	15,927
Securitizado	29,444	17,644
Derivativo	0,058	15,481
Corporativo	0,113	4,928

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	9,96	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	9,57	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	8,23	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	8,20	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	7,86	-	-
United States Treasury Bonds 0.875%	-	6,81	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	6,39	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	6,23	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,90	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	123,52B	7,45	7,21	4,74
PIMCO Income P	52,7B	7,38	7,10	4,63
PIMCO Total Return Instl	34,13B	6,13	4,07	2,26
PIMCO Income A	14,53B	7,17	6,78	4,32
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,12B	2,76	5,29	3,27

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.630	-1.570	-1,07%
US 500	6.716,1	+4,9	+0,07%
US 30	46.532,0	+90,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.447,0	+3.002,0	+2,53%
Índice Dólar	97,555	+0,174	+0,18%

Petróleo Brent	64,38	-0,97	-1,48%
Petróleo WTI	60,77	-1,01	-1,63%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.880,97	-16,53	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3412	+0,0126	+0,24%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1720	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,23	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3445	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,1803	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,8245	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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PIMCO Real Return.	11,830	+0,020	+0,17%
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ICBCCS 60 Days-Ro.	1,000	0,000	0,00%
Moat Capital Equi.	2,451	-0,006	-0,24%
OCC	8,90	-0,40	-4,30%
MUKAM PIMCO Emerg.	4.923,000	+6,000	+0,12%
BTG PACTUAL DIGIT.	1,832	+0,001	+0,06%
HBAR/INR	8,55	0,00	0,00%