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Pimco Long-term Real Return Fund Class I-2 (PRTPX)

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PRTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Real Return Asset Fund Class P (PRTPX). Nossos dados do PIMCO Real Return Asset Fund Class P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	117,280	208,600	91,320
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,298	15,457
Índice Preço/Valor Contábil	0,723	1,973
Índice Preço/Vendas	0,167	1,573
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	13,960
Retorno com dividendos	0,048	1,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,417

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,221	77,450
Não alocado	-16,676	14,980
Securitizado	27,250	17,854
Derivativo	-0,438	16,691
Corporativo	0,094	4,951

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	10,33	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	9,80	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	9,00	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	8,07	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	8,03	-	-
United States Treasury Bonds 0.875%	-	6,93	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	6,42	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	6,14	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,76	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	5,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	112,13B	3,58	5,45	4,27
PIMCO Income P	49,17B	3,54	5,34	4,16
PIMCO Total Return Instl	33,54B	2,65	2,03	1,87
PIMCO Income A	14,02B	3,41	5,03	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,64B	1,31	4,18	3,04

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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