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Pimco Short Asset Investment Fund Institutional Class (PAIDX)

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PAIDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Short Asset Investment Instl (PAIDX). Nossos dados do PIMCO Short Asset Investment Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,61	61,03	25,42
Título	59,63	125,54	65,91
Outros	4,76	4,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,57	21,35
Índice Preço/Valor Contábil	0,66	1,89
Índice Preço/Vendas	0,37	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,45	7,95
Retorno com dividendos	6,94	5,53
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,01	27,26
Governo	-23,48	28,29
Corporativo	40,38	38,62
Securitizado	33,96	40,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	23,19	-	-
Pimco Fds	-	4,76	-	-
Kommunalbanken AS 4.71275%	-	2,17	-	-
Morgan Stanley 5.05%	-	1,74	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.73555%	-	1,72	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.04221%	-	1,47	-	-
Barclays PLC 4.375%	-	1,30	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.575%	-	1,27	-	-
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A 4.71185%	-	1,25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.87%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	123,52B	7,45	7,21	4,74
PIMCO Income P	52,7B	7,38	7,10	4,63
PIMCO Total Return Instl	34,13B	6,13	4,07	2,26
PIMCO Income A	14,53B	7,17	6,78	4,32
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,12B	2,76	5,29	3,27

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Short Asset.	9,97	0,00	0,00%
KB KBSTAR V&S Sel.	13.025	-150	-1,14%
Pingan Investment.	0,022	0,000	0,00%
Allianz Global In.	10,298	+0,039	+0,38%
SC Future Scholar.	38,050	-0,070	-0,18%
VN8	0,036	+0,001	+2,86%
G Fund Total Retu.	269,540	-1,860	-0,69%
Powszechna Kasa O.	71,20	+1,90	+2,74%