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Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4)

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12/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B2R91P57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K7V4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4). Nossos dados do Pityoulish Investments Fund Income Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,68	7,29	0,61
Ações	90,72	90,72	0,00
Título	0,04	0,04	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	2,55	2,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,38	16,32
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	2,35
Índice Preço/Vendas	1,30	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,61	10,40
Retorno com dividendos	3,15	2,62
Crescimento de lucros em 5 anos	12,54	10,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,23	18,02
Consumo Não-Cíclico	13,73	7,55
Industriais	13,54	13,27
Saúde	12,95	11,94
Serviços Financeiros	12,07	16,93
Materiais Básicos	10,75	5,82
Consumo Cíclico	10,00	10,36
Utilidades	4,57	4,27
Energia	4,43	4,41
Imóveis	1,37	3,71
Serviços de Comunicação	1,34	6,50

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Findlay Park American USD	IE0002458671	5,52	214,520	-0,18%
Baillie Gifford American Fund B Income	GB0006061856	4,48	12,71	-0,47%
Polar Capital Tech	GB0004220025	4,15	3.265,00	+0,46%
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class	GB0033874768	3,84	10,70	+0,73%
Microsoft	US5949181045	2,97	442,57	+0,22%
Old Mutual UK Mid Cap Fund R GBP Acc	GB00B1XG9482	2,90	2,50	-1,81%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Inc GBP	IE00B5NJXH66	2,56	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2,49	2,922.0	-1.62%
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G	GB00B8BC5H23	2,33	3,27	-2,60%
Aberforth Smaller	GB0000066554	2,32	1.466,00	-0,27%

Principais fundos de ações por Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Gold and Resources A	43,95M	0,00	19,69	-2,34
Smith Williamson Oriental Growth B	44,7M	3,33	-6,22	8,46
Global Gold and Resources B	24,9M	11,34	-3,24	4,91
Eastern Income and Growth Fund B	21,1M	1,07	-4,96	7,17

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.431,4	-0,2	0,00%
US 30	38.558,0	-31,2	-0,08%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	66.480,0	-182,5	-0,27%
Índice Dólar	105,174	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	82,34	-0,28	-0,34%
Petróleo WTI	77,78	-0,27	-0,35%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.170,88	-7,37	-0,63%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.337,30	-11,80	-0,50%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,7376	-0,0229	-0,40%
EUR/Dólar	1,0703	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,43	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2681	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,7843	-0,0296	-0,43%
CAD/BRL	3,9022	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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