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Pnc Total Return Advantage Fund Class Institutional (PTVIX)

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Dados históricos de PNC Total Return Advantage I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,05 +0,01 +0,09%

15/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,18M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: PNC Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings PTVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PNC Total Return Advantage I (PTVIX). Nossos dados do PNC Total Return Advantage I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,67	1,76	0,09
Título	97,09	97,09	0,00
Conversíveis	1,24	1,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,00	30,22
Securitizado	37,05	41,63
Governo	19,02	24,07
Não alocado	1,67	11,01
Municipal	0,27	0,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 285

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3.75%	-	3,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,52	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	1,83	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1,60	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,58	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,39	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.19%	-	1,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	1,24	-	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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