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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,73B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X815

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	15,880	8,020
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	88,100	88,100	0,000
Preferenciais	2,040	2,040	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,654	35,909
Índice Preço/Valor Contábil	0,634	1,144
Índice Preço/Vendas	2,999	2,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,192	9,281
Retorno com dividendos	10,119	8,378
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	82,256

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	88,87	-0,16%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,407	0,00%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	37,73B	1,07	7,51	8,02
Prescient Income Provider Fund A2	37,73B	1,14	7,82	8,32
Prescient Income Provider Fund B1	37,73B	1,19	8,00	8,52
Prescient Income Provider Fund B2	37,73B	1,21	8,12	8,65
Prescient Income Provider Fund B3	37,73B	1,29	8,44	8,96

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Bitcoin Futuro	59.950,0	+670,0	+1,13%
Índice Dólar	105,070	-0,108	-0,10%

Petróleo Brent	83,59	-0,08	-0,10%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,11	+0,57%

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