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Private 11 Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UBPJ)

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27/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRPV11CTF001

S/N: 03.573.825/0001-93

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UBPJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000UBPJ). Nossos dados do PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,920	26,420	7,500
Ações	1,140	6,690	5,550
Título	57,860	60,040	2,180
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	21,990	55,770	33,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,202	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,262	1,381
Índice Preço/Vendas	0,508	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,953	11,546
Retorno com dividendos	6,114	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	7,403	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	127,860	22,535
Consumo Cíclico	53,180	25,629
Consumo Não-Cíclico	41,800	-4,573
Serviços Financeiros	10,090	5,589
Saúde	6,780	-19,092
Serviços de Comunicação	-0,450	-15,974
Tecnologia	-0,700	23,488
Imóveis	-12,060	38,972
Industriais	-12,310	-42,251
Energia	-37,220	37,051
Utilidades	-76,970	41,598

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capstone Macro A FIC FIM	-	16,10	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	13,75	-	-
ITAÃš GALAXY T 15 FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰	BR0AP5CTF000	12,71	-	-
REDPOINT EVENTURES 2 FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRA	BR04EUCTF002	12,54	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	11,80	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	11,57	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	11,01	-	-
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv	-	4,49	-	-
Itaú Algarve Legal Claims FIM C Priv	-	3,95	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	1,37	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,1B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,83B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	980,12M	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,75B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nigeria 7.625 28-.	0,000	0,000	0,00%
Dreyfus Diversifi.	10,110	0,000	0,00%
Impact Mehadrin K.	102,050	-0,000	0,00%
MANAN INVESTMENTS.	13,775	-0,000	-0,00%
Investec Global S.	24,292	+0,002	+0,01%
STGT	6,40	0,00	0,00%