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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) (0P00012I3P)

Luxemburgo

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31/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622329430

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos

0P00012I3P - Dados Históricos

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31.12.2024	187,230	187,230	187,230	187,230	-0,02%
27.12.2024	187,260	187,260	187,260	187,260	-0,62%
17.12.2024	188,420	188,420	188,420	188,420	-0,25%
10.12.2024	188,890	188,890	188,890	188,890	-0,25%
03.12.2024	189,370	189,370	189,370	189,370	0,52%
29.11.2024	188,390	188,390	188,390	188,390	-0,14%
26.11.2024	188,650	188,650	188,650	188,650	1,50%
19.11.2024	185,870	185,870	185,870	185,870	-0,26%
12.11.2024	186,350	186,350	186,350	186,350	2,47%
05.11.2024	181,860	181,860	181,860	181,860	-0,26%
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29.10.2024	182,870	182,870	182,870	182,870	-0,45%
22.10.2024	183,690	183,690	183,690	183,690	0,17%
15.10.2024	183,380	183,380	183,380	183,380	0,76%
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01.10.2024	181,090	181,090	181,090	181,090	0,10%
30.09.2024	180,910	180,910	180,910	180,910	0,26%
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20.08.2024	180,070	180,070	180,070	180,070	1,42%
13.08.2024	177,550	177,550	177,550	177,550	1,35%
06.08.2024	175,180	175,180	175,180	175,180	-6,44%
31.12.2024	187,230	187,230	187,230	187,230	-0,02%
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Alta: 189,370

Baixa: 175,180

Diferença: 14,190

Média: 183,726

Var%: -1,130

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