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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) (0P00012I3P)

Luxemburgo

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195,790 +0,820 +0,42%

16/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 701,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0622329430

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00012I3P - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012I3P. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (gbp) Inst (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.09.2025	195,790	195,790	195,790	195,790	0,42%
09.09.2025	194,970	194,970	194,970	194,970	0,91%
02.09.2025	193,210	193,210	193,210	193,210	-0,34%
29.08.2025	193,860	193,860	193,860	193,860	0,07%
26.08.2025	193,720	193,720	193,720	193,720	0,19%
19.08.2025	193,350	193,350	193,350	193,350	0,19%
12.08.2025	192,990	192,990	192,990	192,990	0,30%
05.08.2025	192,420	192,420	193,470	192,420	-0,54%
31.07.2025	193,470	193,470	193,470	193,470	0,33%
29.07.2025	192,830	192,830	192,830	192,830	1,22%
22.07.2025	190,510	190,510	190,510	190,510	0,17%
15.07.2025	190,180	190,180	190,180	190,180	0,71%
08.07.2025	188,830	188,830	188,830	188,830	0,61%
01.07.2025	187,680	187,680	187,680	187,500	0,10%
30.06.2025	187,500	187,500	187,500	187,500	0,73%
24.06.2025	186,140	186,140	186,140	186,140	0,22%
17.06.2025	185,740	185,740	185,740	185,740	0,04%
10.06.2025	185,670	185,670	185,670	185,670	0,57%
03.06.2025	184,620	184,620	184,620	184,620	0,36%
30.05.2025	183,950	183,950	183,950	183,950	0,27%

Alta: 195,790

Baixa: 183,950

Diferença: 11,840

Média: 190,371

Var%: 6,721

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NS2	33.000	+1.000	+3,13%
Fondo Accivalmex .	564,807	-1,645	-0,29%