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Privée Select - Dynamic Eur A Acc (0P00018B84)

Luxemburgo

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1035175832

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018B84

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privée Select Dynamic EUR A Acc (0P00018B84). Nossos dados do Privée Select Dynamic EUR A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,740	80,720	3,980
Título	20,710	24,040	3,330
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,839	17,335
Índice Preço/Valor Contábil	3,102	2,581
Índice Preço/Vendas	1,968	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,295	10,675
Retorno com dividendos	2,121	2,380
Crescimento de lucros em 5 anos	8,726	9,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,110	22,003
Serviços Financeiros	16,030	16,185
Industriais	11,950	12,677
Saúde	9,980	11,223
Consumo Cíclico	9,780	10,416
Serviços de Comunicação	9,480	7,672
Consumo Não-Cíclico	6,530	6,865
Utilidades	3,280	3,036
Materiais Básicos	2,360	5,610
Imóveis	2,020	2,802
Energia	1,500	3,344

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy S&P 500 C	FR0011550177	15,39	26,75	-0,53%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	8,66	-	-
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	6,34	1.199,00	-0,08%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5,40	359,110	-0,48%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	5,35	334,120	-0,12%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	5,19	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	4,97	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4,43	120,63	+0,03%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	4,38	-	-
Amundi Fds Euroland Equity I EUR C	LU1880391971	3,99	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,59B	2,05	12,90	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,59B	2,30	13,60	14,13
EdR Fund Big Data R EUR	2,59B	1,23	11,64	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,59B	2,21	13,18	13,37
EdR Fund Big Data A EUR	2,59B	1,56	12,13	12,38

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Ibovespa Futuros	147.540	-20	-0,01%
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US 30	46.171,1	-121,7	-0,26%
S&P 500 VIX	16,96	+0,32	+1,92%
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Índice Dólar	97,520	+0,627	+0,65%

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EUR/Dólar	1,1733	-0,0082	-0,69%
Dólar/JPY	148,76	+1,12	+0,76%
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GBP/BRL	7,1476	+0,0045	+0,06%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,08	-1,70%
Magazine Luiza ON	11,15	+0,15	+1,36%
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Investec Global S.	3,49	+0,01	+0,35%
SDT/Dólar	0,3047	0,0000	0,00%
PIMCO Variable In.	10,020	0,000	0,00%
UBS ETF - MSCI US.	29,46	-0,14	-0,46%