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Privée Select - Dynamic Eur B Acc (0P00018B9F)

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1236859465

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018B9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privée Select Dynamic EUR B Acc (0P00018B9F). Nossos dados do Privée Select Dynamic EUR B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,740	80,720	3,980
Título	20,710	24,040	3,330
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,839	17,406
Índice Preço/Valor Contábil	3,102	2,611
Índice Preço/Vendas	1,968	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,295	10,732
Retorno com dividendos	2,121	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	8,726	9,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,110	22,108
Serviços Financeiros	16,030	16,213
Industriais	11,950	12,667
Saúde	9,980	11,065
Consumo Cíclico	9,780	10,394
Serviços de Comunicação	9,480	7,766
Consumo Não-Cíclico	6,530	6,761
Utilidades	3,280	3,012
Materiais Básicos	2,360	5,709
Imóveis	2,020	2,805
Energia	1,500	3,339

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Easy S&P 500 C	FR0011550177	15,39	26.98	-0.59%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	8,66	-	-
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	6,34	1.223,00	-0,33%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5,40	365,490	+0,30%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	5,35	335,460	0,00%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	5,19	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	4,97	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4,43	121,63	-0,06%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR	FR0010789321	4,38	-	-
Amundi Fds Euroland Equity I EUR C	LU1880391971	3,99	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,66B	3,74	16,27	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,66B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,66B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,66B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,66B	3,17	15,47	12,91

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US 30	46.558,7	-31,7	-0,07%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
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Índice Dólar	98,840	+0,167	+0,17%

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Petróleo WTI	60,44	+1,94	+3,32%
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Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
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Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

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EUR/Dólar	1,1598	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	152,45	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,3338	-0,0017	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
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Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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GBP 5 anos Swap d.	3,841	0,000	0,00%
XP Selection REIT.	1,543	+0,001	+0,05%
PERE	4.40	0.00	0.00%
OSE Consumer Dura.	2.507,37	+7,32	+0,29%
FTRCQ	0,4000	0,0000	0,00%