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Pro Fonds (lux) Inter-bond E (0P0000TX4X)

Luxemburgo

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107,390 -0,140 -0,13%

07/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0654980571

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TX4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pro Fonds Lux Inter-Bond E (0P0000TX4X). Nossos dados do Pro Fonds Lux Inter-Bond E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,380	0,000
Título	95,620	95,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,838	38,959
Governo	10,781	37,585
Não alocado	4,381	22,944

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2,70	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1,90	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1,86	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1,78	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,76	-	-
Orsted A/S 5.25%	XS2563353361	1,61	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1,59	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1,57	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1,56	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	438,39M	-1,95	-5,00	-1,85
StarCapital Argos A EUR	64,99M	0,04	-3,36	0,47
StarCapital Argos I EUR	64,99M	1,25	-2,46	0,58
Pro Fonds Lux Inter Bond C	49,36M	-0,16	-1,72	1,15
Bond Opportunities Fund D	42,56M	4,95	1,73	3,01

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Ibovespa Futuros	120.575	-2.525	-2,05%
US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
US 30	38.807,0	-79,2	-0,20%
S&P 500 VIX	12,22	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.637,5	-1.497,5	-2,11%
Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%

Petróleo Brent	79,44	-0,43	-0,54%
Petróleo WTI	75,38	-0,17	-0,23%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.177,50	-22,50	-1,88%
Cacau NY	10.003,50	+131,50	+1,33%
Ouro	2.311,20	-79,70	-3,33%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,3449	+0,0889	+1,69%
EUR/BRL	5,7507	+0,0340	+0,59%
EUR/Dólar	1,0803	-0,0085	-0,78%
Dólar/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
GBP/Dólar	1,2723	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,7966	+0,0748	+1,11%
CAD/BRL	3,8700	+0,0296	+0,77%

Petrobras PN	36,94	-1,44	-3,75%
Vale ON	60,41	-0,80	-1,31%
Casas Bahia ON	6,58	-0,10	-1,50%
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IRB Brasil ON	31,64	-0,28	-0,88%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	37,85	+0,04	+0,11%

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