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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,470	0,470
Ações	97,180	97,180
Outros	2,350	2,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,109	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	0,794	1,581
Índice Preço/Vendas	0,953	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,194	7,450
Retorno com dividendos	4,948	4,093
Crescimento de lucros em 5 anos	6,078	8,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,850	28,576
Consumo Não-Cíclico	21,080	6,547
Industriais	21,050	8,176
Consumo Cíclico	10,690	9,323
Imóveis	9,930	5,430
Tecnologia	5,650	21,813
Serviços de Comunicação	3,510	11,911
Utilidades	2,250	2,883

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,88	48,55	0,00%
First Pacific Co	BMG348041077	5,58	5,980	+1,01%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,55	53,95	+1,81%
Aia Group	HK0000069689	5,49	68,25	+0,89%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,49	54.900	-0,36%
CK Asset	KYG2177B1014	5,10	35,05	+0,14%
Standard Chartered	GB0004082847	4,34	1.333,00	+2,22%
Kasikornbank	TH0016010009	3,44	160,00	+1,27%
Coway	KR7021240007	3,18	106.300	+0,19%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,11	122,10	+2,61%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		792,37M	8,92	4,78	5,32
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		792,37M	8,92	4,79	5,16

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US 500	6.310,1	+12,6	+0,20%
US 30	44.584,0	+98,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.162,5	+400,0	+0,33%
Índice Dólar	98,230	-0,216	-0,22%

Petróleo Brent	69,57	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	67,59	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.018,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.341,67	-3,63	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	148,68	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4504	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,0309	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Prusik Asian Equi.	190,170	+0,537	+0,28%
Amundi Cash Corpo.	199.460	-3	0,00%
ProFunds Short Oi.	14,070	+0,130	+0,93%
DJ Sweden	1.682,25	-0,89	-0,05%
Fidelity Funds - .	1,436	+0,008	+0,56%
Amundi Euro Liqui.	251.588,320	+16,815	+0,01%
FTSE 350 Media	11.929,41	+85,58	+0,72%
Handelsbanken Hֳ¥.	101,580	+0,060	+0,06%