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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 856,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,330	1,330
Ações	96,530	96,530
Outros	2,140	2,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,214	13,777
Índice Preço/Valor Contábil	0,888	1,664
Índice Preço/Vendas	1,016	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,425	7,726
Retorno com dividendos	5,318	4,038
Crescimento de lucros em 5 anos	5,727	8,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,270	8,687
Serviços Financeiros	21,620	27,904
Consumo Não-Cíclico	16,360	5,478
Imóveis	13,570	5,743
Consumo Cíclico	12,860	9,515
Tecnologia	6,820	22,452
Serviços de Comunicação	2,510	11,876
Utilidades	0,990	2,777

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,59	75.000	+0,13%
CK Hutchison	KYG217651051	6,57	50,40	-0,69%
First Pacific Co	BMG348041077	5,84	6,330	+0,48%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,22	60,77	+0,20%
Aia Group	HK0000069689	5,12	69,05	-2,20%
CK Asset	KYG2177B1014	4,84	37,22	+0,43%
Sands China	KYG7800X1079	4,05	18,070	-0,88%
Astra International	ID1000122807	3,72	5.625	-2,17%
Ping An	CNE1000003X6	3,64	53,70	-3,24%
Standard Chartered	GB0004082847	3,59	1.391,50	-2,56%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		856,65M	22,98	13,47	7,74
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		856,65M	22,98	13,48	7,68

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Ibovespa Futuros	145.075	+85	+0,06%
US 500	6.628,1	-1,0	-0,01%
US 30	46.023,1	+70,9	+0,15%
S&P 500 VIX	23,63	-1,67	-6,60%
Bitcoin Futuro	105.630,0	-2.460,0	-2,28%
Índice Dólar	98,202	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	61,18	+0,12	+0,20%
Petróleo WTI	57,61	+0,15	+0,26%
Café Contrato C	389,83	-3,97	-1,01%
Soja Chicago	1.016,13	+5,13	+0,51%
Cacau NY	5.825,50	-165,50	-2,76%
Ouro	4.331,05	+26,45	+0,61%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,3573	-0,0073	-0,11%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	150,43	0,00	0,00%
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Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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BAMB	238,95	-0,55	-0,23%
Birla Sun Life - .	96,573	+0,612	+0,64%
COP/VES	0,052071	-0,000024	-0,05%
SHRS	273,32	-3,68	-1,33%