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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 771,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,000	1,000
Ações	97,360	97,360
Outros	1,640	1,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,766	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	0,807	1,540
Índice Preço/Vendas	0,930	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,101	7,151
Retorno com dividendos	5,397	4,209
Crescimento de lucros em 5 anos	6,154	8,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,180	28,839
Consumo Não-Cíclico	22,340	6,756
Industriais	19,910	8,053
Consumo Cíclico	11,720	9,051
Imóveis	8,150	5,355
Tecnologia	5,790	21,659
Serviços de Comunicação	3,520	11,879
Utilidades	2,340	2,924
Materiais Básicos	1,060	5,102

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,91	45,90	+0,55%
First Pacific Co	BMG348041077	5,66	5,450	-0,37%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,64	43,94	+0,25%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,63	48.500	+2,11%
Aia Group	HK0000069689	4,99	67.05	+0.30%
Standard Chartered	GB0004082847	4,18	1.186,00	+2,91%
Kasikornbank	TH0016010009	3,73	155,00	-0,96%
CK Asset	KYG2177B1014	3,62	32,95	0,00%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,24	140,00	0,00%
Coway	KR7021240007	3,15	92.300	+1,32%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		771,48M	9,41	4,94	5,37
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		771,48M	9,41	4,95	5,20

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Ibovespa Futuros	136.180	-730	-0,53%
US 500	6.003,8	+64,5	+1,09%
US 30	42.780,1	+460,4	+1,09%
S&P 500 VIX	16,92	-1,56	-8,44%
Bitcoin Futuro	104.815,0	+3.935,0	+3,90%
Índice Dólar	99,140	+0,436	+0,44%

Petróleo Brent	66,56	+1,22	+1,87%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.336,45	-38,65	-1,15%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,83	+1,38	+0,96%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5297	-0,0528	-0,70%
CAD/BRL	4,0609	-0,0251	-0,61%

Petrobras PN	29,61	+0,25	+0,85%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,53	-0,53	-5,27%
IRB Brasil ON	50,34	-0,39	-0,77%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,51	-0,03	-0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Prusik Asian Equi.	185,358	+0,162	+0,09%
Krungsri Star Equ.	17,564	-0,079	-0,45%
Pacific Funds Str.	10,48	-0,01	-0,10%
FTSE NAREIT Mortg.	13,43	+0,18	+1,36%
Handelsbanken Jap.	80,470	+0,370	+0,46%
OSE Health Care E.	3.114,47	+127,72	+4,28%
BRADESCO SANTOS F.	249,355	+0,130	+0,05%
AXA World Funds -.	158,530	0,000	0,00%