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Prusik Asian Equity Income Fund Class B Usd (0P0000TJTF)

Irlanda

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4QVD949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD (0P0000TJTF). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,495	12,300
Índice Preço/Valor Contábil	0,759	1,530
Índice Preço/Vendas	0,887	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,000	7,003
Retorno com dividendos	5,299	4,251
Crescimento de lucros em 5 anos	4,595	9,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,520	27,700
Consumo Não-Cíclico	21,340	6,777
Industriais	19,810	8,087
Consumo Cíclico	13,360	8,648
Imóveis	9,050	4,885
Tecnologia	5,780	23,578
Serviços de Comunicação	5,010	11,658
Materiais Básicos	1,130	5,640

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	7,05	39,80	+0,76%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,51	39,45	-1,05%
First Pacific Co	BMG348041077	5,21	4,660	-0,43%
Aia Group	HK0000069689	5,14	50,15	-0,99%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,01	45.850	-2,03%
Standard Chartered	GB0004082847	4,13	943,00	+2,63%
Kasikornbank	TH0016010009	3,65	151,00	-0,66%
CK Asset	KYG2177B1014	3,38	29,25	-1,02%
Ping An	CNE1000003X6	3,07	42,65	+1,79%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,05	130,00	-2,26%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		675,42M	2,51	2,40	5,12
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		675,42M	2,51	2,41	4,94

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Prusik Asian Equi.	161,644	+0,139	+0,09%
Oddo Immobilier C.	1.482,190	+50,740	+3,54%
DJE - Zins & Divi.	191,340	-4,150	-2,12%
Ausgewogen Deutsc.	220,610	+3,310	+1,52%
OPPORTUNITY MARKE.	78,410	-0,237	-0,30%
Fonditalia Equity.	35,962	+1,499	+4,35%