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Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ)

Irlanda

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175,542 +0,127 +0,07%

11/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4PYCL99

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4KZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri (0P0000W4KZ). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,780	0,780
Ações	96,870	96,870
Outros	2,350	2,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,928	13,015
Índice Preço/Valor Contábil	0,882	1,613
Índice Preço/Vendas	1,015	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,809	7,464
Retorno com dividendos	4,385	4,041
Crescimento de lucros em 5 anos	6,171	8,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,590	8,234
Serviços Financeiros	21,740	28,445
Consumo Não-Cíclico	20,630	6,129
Imóveis	11,960	5,486
Consumo Cíclico	11,190	9,320
Tecnologia	6,310	22,136
Serviços de Comunicação	3,340	11,924
Utilidades	2,250	2,876

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,95	51,30	-0,10%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,11	58.100	-0,17%
First Pacific Co	BMG348041077	5,97	6,480	+0,78%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,88	55,62	-0,30%
Aia Group	HK0000069689	5,42	74,15	+0,75%
CK Asset	KYG2177B1014	4,88	37,40	-0,16%
Coway	KR7021240007	3,66	106.900	-0,47%
Standard Chartered	GB0004082847	3,56	1.425,00	+2,15%
Sands China	KYG7800X1079	3,33	20,360	+2,47%
Astra International	ID1000122807	3,25	4.990	+1,84%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		822,09M	18,92	9,24	6,64
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		822,09M	18,92	9,24	6,64

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US 30	44.420,2	+444,3	+1,01%
S&P 500 VIX	14,82	-1,43	-8,80%
Bitcoin Futuro	119.967,5	+737,5	+0,62%
Índice Dólar	97,870	-0,491	-0,50%

Petróleo Brent	66,21	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,30	-0,66	-1,03%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.022,88	+12,88	+1,27%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.400,42	-4,28	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3965	-0,0454	-0,83%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,74	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0079	+0,59%
GBP/BRL	7,2939	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9196	-0,0301	-0,76%

Petrobras PN	30,91	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,16	+5,69%
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Weg ON	36,71	-0,51	-1,37%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Prusik Asian Equi.	175,542	+0,127	+0,07%
SQUADRA PRIVATE F.	1.940,868	-8,508	-0,44%
IA Invest MW Comp.	114,860	-0,180	-0,16%
Lifeplan Investme.	1,461	0,000	0,01%
BTC	0,062	-0,002	-3,13%
Royal London UK E.	3,15	+0,01	+0,19%
Avanza Emerging M.	141,180	+1,110	+0,79%
9279	3,450.0	+75.0	+2.22%