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Psagot Government Cpi Without Equity Il (0P0000A7CX)

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184,930 +0,070    +0,04%
31/03 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 60,56M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  Psagot Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051030984 
S/N:  5103098
Classe de Ativo:  Título
Psagot Cpi-Linked without Stocks 184,930 +0,070 +0,04%

Holdings 0P0000A7CX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Cpi-Linked without Stocks (0P0000A7CX). Nossos dados do Psagot Cpi-Linked without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,190 1,210 0,020
Título 98,810 98,810 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 82,602 86,557
Corporativo 16,212 19,616
Não alocado 1,186 1,152

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Government Linked 0.75% 31-10-25 IL0011359127 31,63 112,69 +0,08%
  Israel .1 30-Nov-2031 IL0011722209 21,42 99,310 +0,39%
  Israel .5 31-May-2029 IL0011570236 14,10 107,260 +0,14%
  Israel 4 30-May-2036 IL0010977085 9,71 168,560 +0,39%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 3,56 107,90 +0,47%
  Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 IL0011401937 2,18 82,85 +0,62%
  Azrieli Group 1.34% 05-07-30 IL0011386500 1,90 110,80 +0,15%
  GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026 IL0075901285 1,35 142,050 +0,05%
  Villar B9 IL0041601647 1,04 111,14 +0,15%
  Property and Building Corp 3.95% 30-06-29 IL0069902125 0,99 91,54 -0,12%

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Psagot CPI Linked + 10 523,53M 1,02 1,44 1,59
  PTF Index AA and up Balanced 397,58M 0,93 0,57 -
  Psagot Bond Secure Comp In House Ra 350,83M 1,77 2,15 2,61
  Psagot Active Bonds 343,13M 0,66 0,19 -
  Psagot 90/10 Plus 341,5M 1,34 0,27 1,84
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