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19/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051220312

S/N: 5122031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000177AD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTF BBB up to A Balanced (0P000177AD). Nossos dados do PTF BBB up to A Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,750	0,580
Título	99,830	99,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,833	85,185
Não alocado	0,166	2,324

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	3,04	100,19	+0,08%
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	3,03	147,27	+0,10%
SHIKUN & BIN B6	IL0011297335	3,02	-	-
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	3,02	121,53	+0,01%
DELEK GROUP B31	IL0011347908	3,01	-	-
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2,99	143,97	+0,09%
ISRAEL COR B7	IL0057601606	2,97	-	-
B COMMUNC B3	IL0011392037	2,83	-	-
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2,30	119,16	+0,04%
DELEK GROUP B18	IL0011158230	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,26B	2,66	4,04	-
IL0051307036	520,9M	3,33	3,69	-
Psagot CPI Linked + 10	430,6M	3,68	3,02	2,23
PTF Index AA and up Balanced	391,3M	3,22	3,30	-
PTF Tel Bond Yields	318M	3,60	6,33	3,44

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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