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H2o Lux Invest Global Em Macro Fund S Acc (0P000137BK)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,02M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Luxcellence Management Company SA
ISIN:  LU1064603886 
Classe de Ativo:  Outros
Quadra Capital Global EM Macro Fund S Acc 920,550 +1,620 +0,18%

0P000137BK - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000137BK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo H2o Lux Invest Global Em Macro Fund S Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
31/07/2025 - 31/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.08.2025 920,550 920,550 920,550 918,930 0,18%
27.08.2025 918,930 918,930 918,930 918,930 0,02%
26.08.2025 918,730 918,730 919,010 918,730 -0,03%
25.08.2025 919,010 919,010 919,680 919,010 -0,07%
22.08.2025 919,680 919,680 919,680 914,220 0,60%
21.08.2025 914,220 914,220 914,220 914,220 -0,03%
20.08.2025 914,450 914,450 914,450 914,450 0,11%
19.08.2025 913,480 913,480 913,480 913,480 -0,07%
18.08.2025 914,100 914,100 915,740 914,100 -0,18%
14.08.2025 915,740 915,740 915,740 915,740 -0,17%
13.08.2025 917,280 917,280 917,280 916,330 0,10%
12.08.2025 916,330 916,330 916,330 914,220 0,23%
11.08.2025 914,220 914,220 914,220 914,220 -0,00%
08.08.2025 914,240 914,240 914,240 913,070 0,13%
07.08.2025 913,070 913,070 913,190 913,070 -0,01%
06.08.2025 913,190 913,190 913,190 910,830 0,26%
05.08.2025 910,830 910,830 911,730 910,830 -0,10%
04.08.2025 911,730 911,730 911,730 908,410 0,37%
01.08.2025 908,410 908,410 908,410 904,150 0,47%
31.07.2025 904,150 904,150 904,520 904,150 -0,04%
Alta: 920,550 Baixa: 904,150 Diferença: 16,400 Média: 914,617 Var%: 1,772
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