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H2o Lux Invest Global Em Macro Fund S Acc (0P000137BK)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,92M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Luxcellence Management Company SA
ISIN:  LU1064603886 
Classe de Ativo:  Outros
Quadra Capital Global EM Macro Fund S Acc 901,470 -1,200 -0,13%

0P000137BK - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000137BK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo H2o Lux Invest Global Em Macro Fund S Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
22/05/2025 - 25/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
20.06.2025 901,470 901,470 902,670 901,470 -0,13%
19.06.2025 902,670 902,670 903,830 902,670 -0,13%
18.06.2025 903,830 903,830 903,830 903,830 0,15%
17.06.2025 902,460 902,460 903,310 902,460 -0,09%
16.06.2025 903,310 903,310 903,310 900,620 0,30%
13.06.2025 900,620 900,620 902,370 900,620 -0,19%
12.06.2025 902,370 902,370 902,370 902,370 -0,15%
11.06.2025 903,710 903,710 903,710 903,540 0,02%
10.06.2025 903,540 903,540 903,540 903,400 0,02%
06.06.2025 903,400 903,400 905,290 903,400 -0,21%
05.06.2025 905,290 905,290 905,290 904,640 0,07%
04.06.2025 904,640 904,640 904,640 901,030 0,40%
03.06.2025 901,030 901,030 901,030 899,200 0,20%
02.06.2025 899,200 899,200 899,200 896,670 0,28%
30.05.2025 896,670 896,670 896,670 896,670 -0,07%
28.05.2025 897,260 897,260 897,260 897,260 -0,22%
27.05.2025 899,250 899,250 899,250 899,250 0,18%
26.05.2025 897,640 897,640 897,860 897,640 -0,02%
23.05.2025 897,860 897,860 897,860 897,860 0,01%
22.05.2025 897,780 897,780 897,780 896,770 0,11%
Alta: 905,290 Baixa: 896,670 Diferença: 8,620 Média: 901,200 Var%: 0,524
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