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Edmond De Rothschild Fund - Quam 10 A Usd (0P00011UYP)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A-USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

182,910 -0,020 -0,01%

14/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1005539884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A-USD (0P00011UYP). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,060	129,150	116,090
Ações	58,690	58,690	0,000
Título	28,270	36,300	8,030
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,959	16,731
Índice Preço/Valor Contábil	2,070	2,570
Índice Preço/Vendas	1,803	1,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,005	9,993
Retorno com dividendos	1,981	2,301
Crescimento de lucros em 5 anos	15,699	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,820	15,086
Tecnologia	16,930	19,757
Energia	10,930	7,666
Saúde	9,500	11,867
Consumo Cíclico	9,150	10,947
Industriais	8,840	9,889
Imóveis	7,460	2,267
Serviços de Comunicação	6,740	8,260
Consumo Não-Cíclico	5,190	9,529
Materiais Básicos	4,480	7,463
Utilidades	1,950	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106820292	5,27	32,490	-0,14%
JPMorgan Funds - US Growth Fund I acc - USD	LU0248059726	5,03	655,890	+0,43%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	4,78	506,620	+0,49%
Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisati	LU0249356808	4,74	150,300	-0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re	IE0033591748	4,73	23,500	0,00%
GS US Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap	LU0234576360	4,72	-	-
BGF US Small & MidCap Opps D2	LU0341384864	4,71	-	-
iShares AEX	IE00B0M62Y33	4,71	90,61	+0,28%
Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR	LU0335102843	4,69	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	4,68	6.814,0	+0,84%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,5B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	335,14M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	239,93M	21,41	13,07	6,72
Base Investments Flexible Low Risku	243,73M	5,63	8,20	4,62
EdR Fund US Value N USD	213,65M	0,05	2,67	-

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US 30	44.775,2	-126,7	-0,28%
S&P 500 VIX	15,40	+0,47	+3,15%
Bitcoin Futuro	118.695,0	-910,0	-0,76%
Índice Dólar	98,420	+1,021	+1,05%

Petróleo Brent	69,09	+1,43	+2,11%
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Petrobras PN	32,12	+0,14	+0,44%
Vale ON	54,87	-0,83	-1,49%
Casas Bahia ON	2,94	-0,07	-2,33%
Magazine Luiza ON	7,23	-0,27	-3,60%
IRB Brasil ON	44,67	+0,07	+0,16%
Oi ON	0,48	-0,02	-4,00%
Weg ON	36,45	+0,45	+1,25%

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LLOY	0,9160	-0,0140	-1,51%
OPPORTUNITY ALLOC.	9,989	+0,020	+0,20%
Eicher Motors F	5.341,00	-42,00	-0,78%
BNP Paribas Funds.			%