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Edmond De Rothschild Fund - Quam 5 A Usd (0P00011UYG)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1005538217

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011UYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A-USD (0P00011UYG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	61,910	58,280
Ações	17,580	23,640	6,060
Título	74,170	79,350	5,180
Conversíveis	4,120	4,120	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,270	0,310	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,280	15,417
Índice Preço/Valor Contábil	2,680	2,338
Índice Preço/Vendas	1,888	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,706	10,083
Retorno com dividendos	2,446	2,940
Crescimento de lucros em 5 anos	9,678	10,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,120	21,349
Serviços Financeiros	16,890	18,156
Consumo Cíclico	13,450	9,385
Industriais	12,300	11,190
Serviços de Comunicação	8,170	7,728
Saúde	7,890	11,583
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,847
Utilidades	2,890	4,824
Energia	2,630	4,123
Materiais Básicos	2,460	4,752
Imóveis	2,130	4,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H	FR0013404399	9,58	-	-
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR	FR0013331568	7,89	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	5,89	139,530	0,00%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR	LU0658025977	5,88	-	-
PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US	IE00B6VH4D24	5,58	24,310	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap	LU0144746509	5,51	1.546,590	-0,00%
Scor ESG Euro High Yield C EUR	FR0010853556	5,16	-	-
Ostrum Euro High Income I/A EUR	LU0556616935	5,06	-	-
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	5,04	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	5,02	69,770	+0,09%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,4B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	328,98M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	264,24M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	230,61M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	216,05M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.979,9	+9,5	+0,16%
US 30	42.585,5	+65,9	+0,15%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	106.292,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	99,170	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	65,68	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,44	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	343,18	+2,33	+0,68%
Soja Chicago	1.043,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.719,50	-55,50	-0,57%
Ouro	3.380,42	+3,32	+0,10%
Açúcar NY nº11	17,03	+0,13	+0,77%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,10	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6297	+0,0087	+0,11%
CAD/BRL	4,1105	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Ixe Fondo Premium.	1,400	0,000	0,02%
ֳ–koWorld Klima C.	102,240	-0,060	-0,06%
Stone Harbor Inve.	189,520	+0,040	+0,02%
Nissay Asia REIT .	13.058,840	-1,160	-0,01%
HSBC Global Inves.	7,497	+0,039	+0,52%