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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Chf Capitalisation (0P0000TXYG)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558477

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TXYG). Nossos dados do Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,480	13,880	0,400
Ações	23,850	23,850	0,000
Título	52,230	131,330	79,100
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	10,410	10,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,855	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	2,069
Índice Preço/Vendas	0,993	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,527	8,399
Retorno com dividendos	3,197	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	9,760	12,325

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,750	6,291
Serviços Financeiros	15,760	16,626
Consumo Cíclico	12,090	13,019
Energia	10,760	5,547
Consumo Não-Cíclico	10,510	6,861
Saúde	10,370	11,449
Industriais	7,690	12,409
Tecnologia	5,680	17,094
Serviços de Comunicação	4,680	7,826
Utilidades	0,540	3,891
Imóveis	0,180	2,823

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5.45693%	-	7,88	-	-
United States Treasury Notes 5.50193%	-	6,99	-	-
United States Treasury Notes 5.50093%	-	5,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,82	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,52	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	3,67	52,74	+0,82%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,80	4,38	+1,67%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Ruffer LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ic	4,55B	-1,88	-2,50	2,39
R Total Return Intl C CHF Capitalis	4,55B	-1,77	-2,17	2,72
Quaero Caps lux Yld opp A CHF	8,41M	-2,40	1,30	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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