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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International I Usd Distribution (0P0000ZF8P)

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Dados históricos de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,982 +0,004 +0,19%

15/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0955560437

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZF8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000ZF8P). Nossos dados do Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	7,190	3,840
Ações	37,130	37,130	0,000
Título	49,740	213,830	164,090
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	9,720	9,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,422	16,878
Índice Preço/Valor Contábil	1,316	2,594
Índice Preço/Vendas	1,002	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,010	10,300
Retorno com dividendos	3,514	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	11,440	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,180	7,358
Serviços Financeiros	17,820	15,339
Consumo Não-Cíclico	14,720	8,974
Consumo Cíclico	12,060	10,680
Energia	9,500	7,409
Industriais	7,860	10,471
Saúde	7,510	11,720
Serviços de Comunicação	5,110	8,315
Tecnologia	2,390	21,281
Imóveis	1,400	2,225
Utilidades	0,460	2,728

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.66055%	-	6,46	-	-
United States Treasury Notes 4.56358%	-	5,81	-	-
United States Treasury Notes 4.59558%	-	4,95	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	3,89	-	-
United States Treasury Notes 4.61858%	-	3,87	-	-
iShares MSCI China A UCITS EUR Hedged (Acc)	IE00099GAJC6	3,62	5,25	+0,77%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,43	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,42	7,85	+4,45%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024491P60	3,35	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Ruffer LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argos Funds Argonaut A USD	158,05M	10,68	4,90	7,62
Long Term Investment Fund Natural u	89,77M	22,14	18,26	10,56
Atrium Portfolio S Sextant A USD	65,08M	10,98	9,49	-
Saga Select Asset Allocation Fund B	45,19M	6,67	8,17	4,87
Atrium Portfolio S Quadrant A USD	26,64M	5,05	8,30	3,46

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US 30	45.872,3	-79,9	-0,17%
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Petróleo WTI	57,46	+0,04	+0,07%
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EUR/Dólar	1,1696	+0,0008	+0,07%
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SWS MU Multi-Stra.	2,253	-0,025	-1,10%
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CS Invm Fds 12 .	173,500	-0,800	-0,46%