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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,46B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor D EUR (0P00017SX1). Nossos dados do R Valor D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,730	17,730
Ações	72,220	72,220
Título	9,820	9,820
Conversíveis	0,070	0,070
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,089	16,344
Índice Preço/Valor Contábil	2,337	2,422
Índice Preço/Vendas	2,103	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,552	9,927
Retorno com dividendos	1,252	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	14,739	12,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,800	12,114
Materiais Básicos	16,730	6,959
Industriais	15,140	12,193
Serviços de Comunicação	15,000	7,233
Tecnologia	12,550	19,992
Saúde	10,930	12,532
Serviços Financeiros	9,100	14,949
Energia	1,950	4,491
Consumo Não-Cíclico	1,240	7,772
Imóveis	0,560	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,07	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,91	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,22	18,62	-0,64%
MercadoLibre	US58733R1023	3,21	2.063,70	+0,43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,88	45.76	+1.10%
Uber Tech	US90353T1007	2,78	73.25	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	560,68	-1,14%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,60	85,89	+0,10%
Alibaba	KYG017191142	2,55	98,40	+2,45%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	427.80	+2.10%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor F EUR	5,46B	14,70	7,23	8,00
R Valor P EUR	5,46B	15,44	8,15	8,94
R Valor C EUR	5,46B	15,00	7,61	8,47
R Mines dOr	238,4M	25,09	10,37	7,65
Masselia Investissements	181,81M	9,55	4,46	5,26

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US 30	41.841,0	+46,4	+0,11%
S&P 500 VIX	21,93	-0,05	-0,23%
Bitcoin Futuro	69.072,5	+1.667,5	+2,47%
Índice Dólar	103,665	-0,125	-0,12%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Petróleo WTI	71,98	+0,51	+0,71%
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Açúcar NY nº11	21,69	-0,24	-1,09%

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EUR/Dólar	1,0895	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	152,24	+0,11	+0,07%
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