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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,73B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor D EUR (0P00017SX1). Nossos dados do R Valor D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,990	29,660	2,670
Ações	69,930	69,930	0,000
Título	2,720	2,720	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,193	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	2,399	2,438
Índice Preço/Vendas	2,172	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,825	9,906
Retorno com dividendos	1,588	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,021	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,270	12,034
Materiais Básicos	15,220	7,005
Industriais	13,990	12,236
Serviços de Comunicação	13,610	7,551
Tecnologia	13,020	19,067
Saúde	11,260	11,872
Serviços Financeiros	10,090	16,479
Utilidades	2,190	3,173
Energia	1,580	4,828
Imóveis	0,950	2,730
Consumo Não-Cíclico	0,820	7,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,01	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	3,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	3,46	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,85	108,22	+1,66%
Alibaba	KYG017191142	2,71	119,20	0,00%
MercadoLibre	US58733R1023	2,70	2.578,35	-0,25%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	67,10	+3,28%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,45	498,60	-1,05%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,43	50,93	+1,66%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	6,73B	-2,65	6,88	6,98
R Valor F EUR	6,73B	-2,76	6,51	6,54
R Valor P EUR	6,73B	-2,49	7,41	7,46
R Mines dOr	306,01M	21,83	7,78	8,90
Masselia Investissements	184,56M	0,20	5,87	4,18

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US 30	42.767,8	-24,1	-0,06%
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Petróleo WTI	62,10	-0,04	-0,06%
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