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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor D EUR (0P00017SX1). Nossos dados do R Valor D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,040	23,520	0,480
Ações	67,320	67,320	0,000
Título	9,380	9,380	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,532	16,300
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,491
Índice Preço/Vendas	2,122	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,401	10,174
Retorno com dividendos	1,347	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	13,515	12,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,840	12,475
Materiais Básicos	16,190	6,883
Industriais	15,280	12,024
Serviços de Comunicação	14,850	7,474
Tecnologia	12,700	20,517
Saúde	9,860	12,599
Serviços Financeiros	9,190	15,296
Energia	1,750	3,362
Utilidades	1,350	3,051
Consumo Não-Cíclico	1,240	7,666
Imóveis	0,720	2,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	1,732.76	-0.60%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	17,77	+0,45%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	603,35	-0,72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,59	73,06	+1,04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2,54	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	79,01	+0,36%
Uber Tech	US90353T1007	2,52	61.56	-0.24%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor F EUR	5,82B	17,29	7,49	8,06
R Valor P EUR	5,82B	18,21	8,41	9,00
R Valor C EUR	5,82B	17,67	7,87	8,53
R Mines dOr	228,77M	26,84	6,91	9,08
Masselia Investissements	184,06M	11,05	4,51	5,25

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US 30	43.213,5	-112,3	-0,26%
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Petróleo Brent	73,39	+0,54	+0,74%
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EUR/Dólar	1,0429	+0,0007	+0,07%
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