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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,07B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017SX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R Valor D EUR (0P00017SX1). Nossos dados do R Valor D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,160	20,610	0,450
Ações	69,090	69,090	0,000
Título	10,480	10,480	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,461	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,498	2,515
Índice Preço/Vendas	2,177	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,562	10,171
Retorno com dividendos	1,364	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	12,491	11,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	15,730	12,546
Materiais Básicos	15,600	6,681
Industriais	15,030	12,018
Serviços de Comunicação	14,650	7,720
Tecnologia	12,650	21,139
Serviços Financeiros	10,940	15,132
Saúde	10,260	12,422
Energia	1,840	3,179
Utilidades	1,540	2,876
Consumo Não-Cíclico	1,110	7,669
Imóveis	0,670	2,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.886,45	-0,48%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	15,75	+1,74%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	672,73	-0,24%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	71,31	-0,18%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	66,52	-2,28%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Valor P EUR	6,07B	17,29	7,17	8,86
R Valor C EUR	6,07B	16,71	6,63	8,39
R Valor F EUR	6,07B	16,30	6,26	7,92
R Mines dOr	243,54M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	186,86M	10,97	3,76	5,27

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Ibovespa Futuros	124.375	-345	-0,28%
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US 30	44.778,7	-71,3	-0,16%
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