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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,78	8,03	7,25
Ações	22,58	22,58	0,00
Título	76,02	76,02	0,00
Outros	0,61	0,64	0,03

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,36	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	2,60	2,25
Índice Preço/Vendas	1,74	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,12	9,71
Retorno com dividendos	3,09	2,92
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	9,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,43	16,11
Serviços Financeiros	17,51	18,98
Consumo Não-Cíclico	9,07	6,81
Tecnologia	8,81	16,37
Saúde	7,16	11,25
Consumo Cíclico	6,99	10,43
Energia	6,48	4,22
Imóveis	5,59	2,99
Serviços de Comunicação	4,14	6,48
Materiais Básicos	3,80	5,86
Utilidades	3,02	4,77

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	4,02	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,16	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	3,03	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,11	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,10	102,720	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,05	100,470	+0,04%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,92	98,00	-0,03%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,80	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	1,75	-	-
Euro Stoxx Banks Future Sept 25	DE000F1PBHH7	1,71	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	52,32M	2,27	2,38	0,19
Dinvalor Global FI	19,75M	2,33	3,89	0,07
Caminos Bolsa Oportunidades FI	7,22M	19,02	13,87	3,67

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.731,6	+16,2	+0,24%
US 30	46.626,0	+105,8	+0,23%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.365,0	-365,0	-0,30%
Índice Dólar	97,565	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	64,46	+0,35	+0,55%
Petróleo WTI	60,82	+0,34	+0,56%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.021,88	-0,38	-0,04%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.866,10	-2,00	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,62	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1771	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,8245	+0,0006	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
R.V. 30 Fond FI	16,25	+0,04	+0,28%
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APSP	12,700	-0,500	-3,79%
BTS Tactical Fixe.	7,370	0,000	0,00%
iShares Continent.	4,462	+0,070	+1,60%
Copenhagen Genera.	4.586,63	+60,97	+1,35%