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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,43	22,43	0,00
Título	80,63	80,63	0,00
Outros	0,68	0,73	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,44	15,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,60	2,26
Índice Preço/Vendas	1,73	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,23	9,55
Retorno com dividendos	3,10	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,98	15,92
Serviços Financeiros	17,51	18,49
Consumo Não-Cíclico	9,00	6,95
Tecnologia	8,99	16,63
Consumo Cíclico	6,87	10,53
Saúde	6,57	11,32
Energia	6,40	4,29
Imóveis	5,92	3,06
Serviços de Comunicação	3,88	6,45
Materiais Básicos	3,75	5,80
Utilidades	3,12	4,88

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	4,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,81	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,14	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	3,01	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,30	101,990	0,00%
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,10	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,09	101,500	0,00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,91	97,92	+0,02%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,79	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	1,75	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	52,32M	2,14	1,88	-0,09
Dinvalor Global FI	2,13M	2,16	2,97	-0,07
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,44M	16,70	11,77	2,87

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.756,0	-182,1	-0,41%
S&P 500 VIX	16,24	+0,55	+3,51%
Bitcoin Futuro	113.350,0	-1.205,0	-1,05%
Índice Dólar	98,250	+0,170	+0,17%

Petróleo Brent	67,26	+0,42	+0,63%
Petróleo WTI	63,16	+0,45	+0,72%
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Açúcar NY nº11	16,41	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3898	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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Deka Deutsche Boe.	82,70	0,00	0,00%
BOTAFOGO FUNDO DE.	0,461	0,000	0,04%
Myinvestor S&P500.	1,220	+0,005	+0,45%
300418	36,98	-0,26	-0,70%