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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,42	22,42	0,00
Título	84,47	84,47	0,00
Preferenciais	0,80	0,80	0,00
Outros	0,91	0,92	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,52	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,22
Índice Preço/Vendas	1,65	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,75	9,41
Retorno com dividendos	3,38	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	7,85	9,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,62	15,11
Serviços Financeiros	21,45	18,63
Consumo Não-Cíclico	11,20	7,10
Saúde	9,07	12,53
Tecnologia	7,25	15,73
Consumo Cíclico	7,14	10,19
Imóveis	5,76	3,40
Materiais Básicos	4,65	6,10
Energia	4,41	3,80
Utilidades	3,49	5,15
Serviços de Comunicação	1,94	6,42

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,17	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5,41	103,400	-0,18%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	3,77	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,19	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,96	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,05	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,05	101,900	0,00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,87	97,80	-0,02%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,76	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	1,70	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	53,07M	1,69	1,36	-0,12
Dinvalor Global FI	17,79M	1,70	2,38	-0,17
Caminos Bolsa Oportunidades FI	7,27M	14,07	8,69	2,53

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Ibovespa Futuros	141.391	-4	0,00%
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US 30	44.343,0	-63,4	-0,14%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
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Petróleo WTI	67,58	-0,35	-0,52%
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Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
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Brown Advisory US.	32,390	+0,190	+0,59%
Vanguard Target R.	112,390	+0,470	+0,42%
FUP 99 SICAV SA	22,039	0,000	0,00%