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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	31,18	31,18	0,00
Título	75,13	75,13	0,00
Preferenciais	0,67	0,67	0,00
Outros	0,81	0,85	0,04

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,83	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,11	2,21
Índice Preço/Vendas	1,64	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,06	9,33
Retorno com dividendos	3,55	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	8,65	9,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,07	18,21
Industriais	21,91	15,46
Consumo Não-Cíclico	9,74	7,21
Tecnologia	8,43	16,35
Saúde	8,35	11,74
Consumo Cíclico	8,09	10,57
Materiais Básicos	5,62	5,99
Imóveis	4,77	3,10
Energia	4,40	4,28
Utilidades	3,15	4,81
Serviços de Comunicação	2,45	6,40

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	10,69	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,99	-	-
Euro Stoxx Banks Future June 25	DE000F1CWT19	5,11	-	-
E-mini Consumer Staples Select Sector Future June 25	-	4,61	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,09	98,65	-0,15%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2,71	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,51	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	1,80	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	1,74	102,000	0,00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,59	97,60	-0,18%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dinvalor Global FI	2,13M	1,39	1,98	-0,23
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,2M	7,64	7,16	1,85
Cartera Seleccion FI	52,9M	1,34	0,21	-0,15

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.375,0	+55,3	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.865,0	+985,0	+0,98%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
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Soja Chicago	1.050,00	-0,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
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Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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