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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,71	24,71	0,00
Título	85,64	85,64	0,00
Preferenciais	0,78	0,78	0,00
Outros	0,75	0,96	0,21

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,94	22,48
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	2,25
Índice Preço/Vendas	1,69	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,75	9,79
Retorno com dividendos	3,38	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	9,85	10,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,37	15,14
Serviços Financeiros	22,19	17,77
Consumo Não-Cíclico	10,18	7,13
Saúde	9,11	11,94
Consumo Cíclico	8,08	10,92
Tecnologia	7,42	17,03
Materiais Básicos	5,73	5,91
Imóveis	5,44	2,90
Energia	4,64	4,40
Utilidades	2,85	4,56
Serviços de Comunicação	1,99	6,28

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,51	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,90	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,88	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,53	95,940	+0,51%
Euro Stoxx Banks Future June 25	DE000F1CWT19	2,14	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,03	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,02	102,000	+0,10%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,80	97,58	+0,11%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dinvalor Global FI	14,4M	0,65	0,87	-0,31
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,73M	5,52	6,88	1,65
Cartera Seleccion FI	2,11M	0,68	-0,19	-0,23

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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