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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,75	22,75	0,00
Título	90,09	90,09	0,00
Preferenciais	0,77	0,77	0,00
Outros	1,11	1,16	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,40	15,98
Índice Preço/Valor Contábil	2,29	2,25
Índice Preço/Vendas	1,48	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,93	9,80
Retorno com dividendos	3,64	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,73	10,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,24	17,45
Industriais	19,49	15,16
Saúde	13,97	11,86
Consumo Não-Cíclico	9,33	7,13
Consumo Cíclico	7,97	11,02
Tecnologia	6,43	17,30
Materiais Básicos	5,44	5,86
Imóveis	5,22	2,94
Energia	4,38	4,47
Utilidades	2,87	4,66
Serviços de Comunicação	1,66	6,28

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	7,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,02	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,85	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,01	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,01	100,200	-0,60%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,78	96,62	-0,06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,67	-	-
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	1,59	99,750	+0,07%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dinvalor Global FI	2,19M	0,39	-0,29	-0,26
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6M	3,42	6,10	2,46
Cartera Seleccion FI	52,57M	0,81	0,96	-0,16

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US 30	41.225,0	-125,8	-0,30%
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Petróleo Brent	70,88	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	67,56	-0,12	-0,18%
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Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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