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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	23,08	23,08
Título	77,06	77,06
Outros	0,67	0,67

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,36	15,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,70	2,27
Índice Preço/Vendas	1,79	1,60
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,49	9,75
Retorno com dividendos	2,98	2,91
Crescimento de lucros em 5 anos	8,18	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,96	16,24
Serviços Financeiros	17,59	19,11
Tecnologia	10,31	16,47
Consumo Não-Cíclico	8,45	6,70
Consumo Cíclico	7,08	10,39
Saúde	6,86	11,01
Energia	6,13	4,24
Imóveis	5,33	2,83
Materiais Básicos	3,71	5,78
Utilidades	2,88	4,71
Serviços de Comunicação	2,69	6,53

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	DE000C7GEXQ8	4,11	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	3,16	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,06	100,840	+0,05%
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	3,03	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	2,10	-	-
Banque Developpt Conseil 2.875 13-Apr-2030	XS2610236528	2,10	102,580	0,00%
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	DE000F10NZX5	1,99	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,91	98,19	+0,02%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1,80	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	1,75	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	52,53M	2,40	3,21	0,55
Dinvalor Global FI	2,05M	2,57	5,21	0,23
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,64M	21,28	18,64	4,64

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Ibovespa Futuros	148.935	+263	+0,18%
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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,37	-0,93	-5,38%
Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	61,50	-0,29	-0,47%
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Soja Chicago	1.041,75	-3,00	-0,29%
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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,87	+0,28	+0,18%
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Petrobras PN	29,84	-0,35	-1,16%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
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Fondomutua Dinámi.	23,918	+0,090	+0,38%
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First State Asia .	32,074	+0,251	+0,79%