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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,460 | 1,460 | 0,000 |
Título | 96,720 | 96,720 | 0,000 |
Conversíveis | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 61,896 | 45,655 |
Corporativo | 29,110 | 33,371 |
Securitizado | 7,536 | 8,676 |
Não alocado | 1,458 | 11,138 |
Nº de participações compradas: 176
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 2,99 | 94,22 | -0,01% | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 2,77 | 86,64 | +0,63% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 2,25 | 89,460 | 0,00% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 2,19 | 94,85 | +0,14% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,17 | 95,87 | 0,00% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 1,79 | 83,200 | +0,93% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1,78 | 65,170 | +0,59% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | DE000A2LQSH4 | 1,65 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 1,41 | 77,340 | +0,98% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1,29 | 93,750 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 502,79M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 502,79M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 502,79M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 344,76M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 344,76M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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