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Raiffeisen Fonds - Euro Obli B (0P00000RTW)

Luxemburgo

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Dados históricos de Raiffeisen Fonds - Euro Obli B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

209,550 +0,300 +0,14%

16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0049810228

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000RTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Raiffeisen Fonds - Euro Obli B (0P00000RTW). Nossos dados do Raiffeisen Fonds - Euro Obli B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,820	0,000
Título	97,600	104,160	6,560
Conversíveis	1,580	1,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,856
Índice Preço/Vendas	1,291	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	116,988
Retorno com dividendos	3,612	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,098	44,944
Corporativo	37,857	35,312
Não alocado	0,817	10,635
Securitizado	0,727	9,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,71	79,61	0,00%
Future Fgbx 08.December 2020	DE000C4XT226	3,68	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,64	88,680	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,60	96,54	0,00%
FRGOVT 1.5 25-May-2050	FR0013404969	3,11	59,67	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2,97	101,19	0,00%
Euro Bund Future Dec 20	DE000C4XT1Z2	2,88	-	-
Alemanha a 15 anos	DE0001135044	2,68	3,023	-0,53%
CSDPR 1.875 07-Feb-2026	IT0005323438	2,55	100,35	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,13	99,00	0,00%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,07B	2,59	4,48	-
LU1380459518	5,07B	2,67	4,50	-
LU1551754432	3,56B	2,06	2,47	-
V EM Debt H EUR	4,3B	6,32	10,30	2,07
V EM Debt HI EUR	4,3B	6,68	10,97	2,63

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,2	-3,4	-0,05%
US 30	44.934,7	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,66	+0,17	+1,17%
Bitcoin Futuro	122.250,0	-1.355,0	-1,10%
Índice Dólar	97,680	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	65,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,95	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	322,25	+2,65	+0,83%
Soja Chicago	1.039,88	-4,13	-0,40%
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Açúcar NY nº11	16,66	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	146,60	-0,82	-0,56%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3249	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	3,9196	-0,0046	-0,12%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
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Raiffeisen Fonds .	209,550	+0,300	+0,14%
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Aberdeen Standard.	10,842	+0,010	+0,10%
CIMB Islamic Equi.	0,883	+0,010	+1,12%
Schroder Asian In.	1,64	+0,01	+0,74%
Aberdeen Select P.	3,847	+0,043	+1,12%
Amundi Index Solu.	3.888,75	0,00	0,00%