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Ram (lux) Tactical Funds Ii - Asia Bond Total Return Fund Class Pi Usd (0P0000Z14V)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0935723782

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z14V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ram Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return (0P0000Z14V). Nossos dados do Ram Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	109,050	105,540
Título	93,670	93,670	0,000
Conversíveis	2,820	2,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,774	35,982
Corporativo	87,261	69,554
Governo	9,226	17,266
Não alocado	-3,261	11,527

Alocação Regional

Título

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	4,13	-	-
Woori Bank 6.375%	-	3,90	-	-
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv	-	3,68	-	-
Renew Power Private Ltd. 5.875%	-	3,49	-	-
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11%	XS2775699577	3,26	-	-
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75%	XS2883979705	3,02	-	-
Petron Corporation 5.95%	XS2330597738	2,99	-	-
Varanasi Aurangabad NH-2 Tollway Pvt Ltd. 5.9%	-	2,97	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.5%	-	2,92	-	-
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%	-	2,89	-	-

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Ibovespa	135.653	-584	-0,43%
Ibovespa Futuros	136.230	-680	-0,50%
US 500	6.004,9	+65,6	+1,10%
US 30	42.785,6	+465,9	+1,10%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.930,0	+4.050,0	+4,01%
Índice Dólar	99,122	+0,418	+0,42%

Petróleo Brent	66,57	+1,23	+1,88%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,17	-35,93	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,80	+1,35	+0,94%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5297	-0,0528	-0,70%
CAD/BRL	4,0615	-0,0245	-0,60%

Petrobras PN	29,60	+0,24	+0,82%
Vale ON	52,82	-0,09	-0,17%
Casas Bahia ON	4,16	+0,14	+3,48%
Magazine Luiza ON	9,53	-0,53	-5,27%
IRB Brasil ON	50,34	-0,39	-0,77%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,54	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ram Lux Tactical .	161,190	+0,440	+0,27%
FUNDO DE INVESTIM.	2,436	+0,005	+0,21%
Mediolanum BB Dyn.	7,845	+0,001	+0,01%
Swisscanto (LU) B.	74,920	-0,140	-0,19%
Afer Patrimoine	580,410	-1,470	-0,25%
Hartford Internat.	21,86	+0,06	+0,28%
HSBC Canadian Bal.	31,060	+0,003	+0,01%
ARX FUNDO DE INVE.	19,498	-0,530	-2,63%