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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,46 | 39,12 | 37,66 |
Ações | 89,48 | 89,48 | 0,00 |
Título | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
Outros | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,91 | 16,34 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,51 | 2,38 |
Índice Preço/Vendas | 2,53 | 1,88 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,31 | 10,35 |
Retorno com dividendos | 1,77 | 2,56 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,62 | 10,07 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 19,06 | 13,14 |
Tecnologia | 18,71 | 18,13 |
Saúde | 14,78 | 11,15 |
Serviços Financeiros | 14,55 | 18,34 |
Consumo Cíclico | 10,20 | 10,89 |
Consumo Não-Cíclico | 5,59 | 7,15 |
Energia | 5,32 | 3,77 |
Materiais Básicos | 4,18 | 5,16 |
Serviços de Comunicação | 3,73 | 6,79 |
Imóveis | 2,55 | 3,81 |
Utilidades | 1,33 | 4,65 |
Nº de participações compradas: 129
Nº de participações vendidas: 38
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS | IE00BJ38QD84 | 2,77 | 53,87 | -1,01% | |
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0% | XS2700525418 | 1,93 | - | - | |
Goldman Sachs International 0% | XS2482434573 | 1,56 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,52 | 452,94 | +0,85% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | XS2969462816 | 1,49 | - | - | |
HgCapital | GB00BJ0LT190 | 1,44 | 496,00 | -0,70% | |
Sony | JP3435000009 | 1,41 | 3.640,0 | -3,91% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,38 | 210,25 | -0,53% | |
Thales | FR0000121329 | 1,33 | 240,30 | +0,42% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,32 | 166,77 | +3,65% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rathbone Global Opportunities Fund | 1,91B | -2,52 | 8,35 | 12,43 | ||
GB00BH0P2M97 | 2,13B | 17,46 | 3,43 | 13,58 | ||
Portfolio S-Class Accumulation | 2,85B | -0,95 | 3,24 | 5,24 | ||
Growth Portfolio S-Class Income | 440,89M | -0,62 | 2,51 | 5,25 | ||
Income Fund Institutional Acc | 228,9M | 6,32 | 5,77 | 5,15 |
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