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Rathbone Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio S Acc (0P0000X4CG)

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07/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7ZPKY25

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4CG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Multi Asset Enhanced Growth Portfolio S-C (0P0000X4CG). Nossos dados do Rathbone Multi Asset Enhanced Growth Portfolio S-C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,66	15,17	13,51
Ações	89,70	89,70	0,00
Título	7,31	7,31	0,00
Outros	1,33	1,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,91	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	3,78	2,49
Índice Preço/Vendas	2,72	1,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,24	10,86
Retorno com dividendos	1,73	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,48	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,44	18,76
Industriais	20,18	13,67
Serviços Financeiros	14,98	18,67
Saúde	11,93	10,44
Consumo Cíclico	10,04	10,43
Energia	4,86	3,54
Materiais Básicos	4,81	5,05
Consumo Não-Cíclico	4,60	6,95
Serviços de Comunicação	4,50	7,12
Imóveis	2,45	3,69
Utilidades	1,22	4,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,78	59,75	-1,86%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1,98	-	-
Microsoft	US5949181045	1,85	496,82	-0,06%
Goldman Sachs International 0%	XS2482434573	1,69	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,66	188,15	+0,04%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,64	286,50	-0,95%
Amazon.com	US0231351067	1,55	244,41	+0,56%
HgCapital	GB00BJ0LT190	1,54	475,00	-0,11%
Amphenol	US0320951017	1,53	139,09	+0,71%
Alphabet C	US02079K1079	1,51	279,70	-1,98%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,83B	9,14	14,42	13,13
GB00BH0P2M97	2,14B	17,46	3,43	13,58
Portfolio S-Class Accumulation	2,99B	7,15	7,02	6,51
Growth Portfolio S-Class Income	484,96M	7,14	7,02	6,52
Income Fund Institutional Acc	211,57M	18,49	11,69	6,15

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Ibovespa Futuros	156.190	+480	+0,31%
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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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IBCK	3,160	-0,040	-1,25%
Amundi Europe Mic.	5.015,930	-74,230	-1,46%
Fidelity Export a.	21,93	+0,05	+0,23%