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Rbc Emerging Markets Bond Fund F (0P0000PTSR)

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03/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PTSR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PTSR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc Emerging Markets Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	10,051	10,051	10,051	10,040	0,11%
02.07.2025	10,040	10,040	10,040	10,033	0,07%
30.06.2025	10,033	10,033	10,033	10,033	-1,42%
27.06.2025	10,178	10,178	10,178	10,130	0,47%
26.06.2025	10,130	10,130	10,130	10,130	-0,39%
25.06.2025	10,170	10,170	10,170	10,159	0,11%
24.06.2025	10,159	10,159	10,159	10,159	0,50%
23.06.2025	10,108	10,108	10,108	10,098	0,10%
20.06.2025	10,098	10,098	10,098	10,077	0,20%
19.06.2025	10,077	10,077	10,078	10,038	-0,01%
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16.06.2025	9,983	9,983	9,983	9,979	0,04%
13.06.2025	9,979	9,979	10,067	9,979	-0,53%
12.06.2025	10,032	10,032	10,067	10,032	-0,35%
11.06.2025	10,067	10,067	10,067	10,067	0,29%
10.06.2025	10,038	10,038	10,038	10,016	0,20%
09.06.2025	10,018	10,018	10,018	10,016	0,02%
06.06.2025	10,016	10,016	10,016	10,008	0,08%
05.06.2025	10,008	10,008	10,008	10,008	-0,18%
04.06.2025	10,026	10,026	10,026	10,010	0,16%

Alta: 10,178

Baixa: 9,979

Diferença: 0,199

Média: 10,063

Var%: 0,406

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