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Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class A Usd Acc (0P00014BD5)

Luxemburgo

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671299

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00014BD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014BD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	172,633	172,633	172,633	172,633	0,36%
11.08.2025	172,019	172,019	172,019	171,126	0,52%
08.08.2025	171,126	171,126	172,234	171,126	-0,64%
07.08.2025	172,234	172,234	172,234	169,724	1,48%
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01.08.2025	167,014	167,014	169,385	167,014	-1,40%
31.07.2025	169,385	169,385	171,205	169,385	-1,06%
30.07.2025	171,205	171,205	172,014	171,205	-0,47%
29.07.2025	172,014	172,014	172,238	172,014	-0,13%
28.07.2025	172,238	172,238	172,238	171,547	0,40%
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24.07.2025	173,241	173,241	173,241	173,241	0,35%
23.07.2025	172,629	172,629	172,629	170,195	1,43%
22.07.2025	170,195	170,195	170,543	170,195	-0,20%
21.07.2025	170,543	170,543	170,543	169,378	0,69%
18.07.2025	169,378	169,378	169,378	168,281	0,65%
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14.07.2025	166,793	166,793	166,793	166,672	0,07%

Alta: 173,241

Baixa: 166,672

Diferença: 6,569

Média: 170,397

Var%: 3,576

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