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Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class A Usd Acc (0P00014BD5)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD5). Nossos dados do RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,160	0,340
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,832	13,426
Índice Preço/Valor Contábil	2,252	1,928
Índice Preço/Vendas	2,102	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,486	7,638
Retorno com dividendos	2,079	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	10,822	10,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,610	26,469
Serviços Financeiros	22,700	23,012
Consumo Cíclico	20,050	17,812
Serviços de Comunicação	15,010	11,487
Industriais	11,850	6,788
Consumo Não-Cíclico	2,240	4,133
Utilidades	1,620	2,025
Imóveis	1,030	3,542
Saúde	0,890	3,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,11	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	513,00	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,00	44,86	+0,99%
Alibaba	KYG017191142	3,96	112,10	-0,09%
Aia Group	HK0000069689	3,82	71,60	+0,85%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,68	284,000	-3.07%
Ping An	CNE1000003X6	2,66	50,40	-1,27%
Meituan	KYG596691041	2,65	129.40	-0.46%
HKEx	HK0388045442	2,58	421,20	+0,29%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,42	60,800	+1.00%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cleome Index USA Eq C USD Inc	3,05B	-0,12	12,63	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	3,05B	-0,12	12,63	10,91
Cleome Index USA Equities I USD Acu	3,05B	0,20	13,55	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	3,05B	0,25	13,69	12,09
LU1864481541	1,46B	-4,08	-0,49	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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RBC Funds (Lux) .	167,024	+0,676	+0,41%
Wellington Global.	40,151	+0,261	+0,65%