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Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class A Usd Acc (0P00014BD5)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD5). Nossos dados do RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,160	0,340
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,832	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	2,252	1,889
Índice Preço/Vendas	2,102	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,486	7,516
Retorno com dividendos	2,079	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	10,822	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,610	26,054
Serviços Financeiros	22,700	22,716
Consumo Cíclico	20,050	18,525
Serviços de Comunicação	15,010	11,385
Industriais	11,850	6,938
Consumo Não-Cíclico	2,240	4,095
Utilidades	1,620	2,215
Imóveis	1,030	3,498
Saúde	0,890	3,282

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,11	950,00	+0,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	512,00	+1,39%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,00	45,01	+0,47%
Alibaba	KYG017191142	3,96	114,60	+0,61%
Aia Group	HK0000069689	3,82	66,05	-1,42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,68	217.500	+4,82%
Ping An	CNE1000003X6	2,66	45,80	-1,40%
Meituan	KYG596691041	2,65	140.70	+3.00%
HKEx	HK0388045442	2,58	403,00	+1,92%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,42	57.800	+1,76%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cleome Index USA Eq C USD Acc	2,94B	-6,17	10,20	10,34
Cleome Index USA Equities I USD Acu	2,94B	-5,93	11,11	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	2,94B	-5,89	11,25	11,52
Cleome Index USA Eq C USD Inc	2,94B	-6,17	10,20	-
LU1864481541	1,48B	-1,51	-0,08	-

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Ibovespa Futuros	137.670	-730	-0,53%
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US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.210,0	-1.110,0	-1,04%
Índice Dólar	98,762	-0,397	-0,40%

Petróleo Brent	64,86	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6398	+0,0188	+0,25%
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UCA Enhanced Cash.	1,000	0,000	0,00%
Oppenheimer Main .	52,04	+0,27	+0,52%
Sabadell Bonos Es.	19,103	+0,005	+0,03%
Oasis General Equ.	12,104	+0,071	+0,59%
Mi-Fonds CH 30 V	130,330	+0,350	+0,27%