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Rbc Funds (lux) - Asia Ex-japan Equity Fund Class A Usd Acc (0P00014BD5)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1096671299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class (0P00014BD5). Nossos dados do RBC Funds (Lux) Asia ex Japan Equity Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	102,760	102,760	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,614	13,780
Índice Preço/Valor Contábil	2,309	1,906
Índice Preço/Vendas	1,880	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,333	7,465
Retorno com dividendos	2,221	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	12,937	11,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,530	26,598
Serviços Financeiros	22,820	22,428
Consumo Cíclico	18,900	18,673
Industriais	11,710	6,994
Serviços de Comunicação	11,640	11,237
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,994
Utilidades	2,390	2,165
Imóveis	0,980	3,389
Saúde	0,910	3,268

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,97	957,00	+0,84%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,91	506,00	-2,22%
Aia Group	HK0000069689	4,05	62,10	-1,74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,46	44,23	+1,19%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,42	198.500	+1,79%
Ping An	CNE1000003X6	2,72	47,50	-1,66%
Meituan	KYG596691041	2,64	137,40	-4,91%
Trip.com Group Ltd	-	2,58	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,49	56.900	-1,22%
Alibaba	KYG017191142	2,36	126.10	-3.89%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cleome Index USA Eq C USD Inc	2,79B	23,07	6,85	-
Cleome Index USA Eq C USD Acc	2,79B	23,07	6,84	11,23
Cleome Index USA Equities I USD Acu	2,79B	-5,93	11,11	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	2,79B	-5,19	8,01	11,71
LU1864481541	1,47B	-2,39	-4,35	-

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S&P 500 VIX	17,95	-0,45	-2,45%
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EUR/BRL	6,2696	-0,0237	-0,38%
EUR/Dólar	1,1172	+0,0084	+0,76%
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