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Rbc North American Value Fund D (0P0000A0FP)

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42,711 -0,093 -0,22%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A0FP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Sr D (0P0000A0FP). Nossos dados do RBC North American Value Sr D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	7,600	1,680
Ações	93,920	94,020	0,100
Título	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,894	17,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,209	2,541
Índice Preço/Vendas	1,876	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,084	10,623
Retorno com dividendos	2,335	2,245
Crescimento de lucros em 5 anos	9,343	9,452

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,500	23,824
Energia	12,840	8,849
Industriais	12,640	13,990
Tecnologia	10,480	13,496
Materiais Básicos	7,420	7,537
Consumo Cíclico	6,320	11,342
Serviços de Comunicação	6,020	5,704
Consumo Não-Cíclico	3,920	7,677
Imóveis	3,230	2,203
Utilidades	2,890	3,126
Saúde	1,730	5,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	4,31	129,48	-0,74%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,63	101,49	-0,29%
Microsoft	US5949181045	2,54	513,37	+0,17%
Brookfield	CA11271J1075	2,53	66,99	-0,83%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,21	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,99	230,87	-0,82%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,90	31,38	-0,25%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,81	482,68	+0,20%
TC Energy	CA87807B1076	1,77	64,78	+0,68%
Power Corp	CA7392391016	1,77	55,63	+0,50%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	24,7B	8,01	12,92	9,56
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	24,7B	7,74	12,33	8,96
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24,7B	7,88	12,63	9,27
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	19,62B	5,03	13,10	7,72
RBC Sel Gr Port Sr T5	19,62B	4,51	11,97	6,63

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Ibovespa Futuros	133.700	+660	+0,50%
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US 30	44.665,5	-172,1	-0,38%
S&P 500 VIX	15,24	+0,21	+1,40%
Bitcoin Futuro	118.497,5	-497,5	-0,42%
Índice Dólar	98,790	+0,395	+0,40%

Petróleo Brent	70,07	+0,75	+1,08%
Petróleo WTI	67,52	+0,81	+1,21%
Café Contrato C	293,17	-8,53	-2,83%
Soja Chicago	988,13	-3,87	-0,39%
Cacau NY	8.230,00	-288,00	-3,38%
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Açúcar NY nº11	16,61	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,5770	-0,0113	-0,20%
EUR/BRL	6,4309	-0,0458	-0,71%
EUR/Dólar	1,1530	-0,0059	-0,51%
Dólar/JPY	148,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3335	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4417	-0,0215	-0,29%
CAD/BRL	4,0479	-0,0203	-0,50%

Petrobras PN	32,17	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,02	-0,67%
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3963	0,250	-0,035	-12,28%
Prudential Jennis.	21,76	+0,03	+0,14%
CIO_pa	24,78	-0,04	-0,14%
JPMorgan Funds .	1.151,650	+0,810	+0,07%