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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,280	98,700	0,420
Título	1,960	1,960	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,458	13,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,658
Índice Preço/Vendas	2,014	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,648	8,162
Retorno com dividendos	1,712	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	34,084	25,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,640	30,595
Materiais Básicos	10,770	9,952
Industriais	10,430	9,054
Energia	10,200	11,136
Consumo Cíclico	9,490	9,782
Consumo Não-Cíclico	6,550	3,660
Tecnologia	6,410	7,908
Saúde	4,550	5,961
Serviços de Comunicação	2,400	5,601
Utilidades	1,590	4,451
Imóveis	0,960	2,288

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 142

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,70	4.121,933	+0,05%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,73	6.348,075	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,10	1.251,65	-0,08%
Axis Bank	INE238A01034	3,54	1.090,70	+0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1.331,35	+0,98%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,86	4.233,20	+0,22%
ITC	INE154A01025	1,79	408,75	+0,52%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,75	695,80	+1,92%
UltraTech	INE481G01011	1,73	11.252,00	-1,11%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,56	228,18	-0,97%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	508,26B	-20,52	20,62	20,32
Reliance Small Cap Fund Dir Div	508,26B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	508,26B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	508,26B	-20,70	19,45	19,17

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Ibovespa	131.147	+888	+0,68%
Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.621,4	-11,7	-0,21%
US 30	41.924,0	-66,0	-0,16%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.447,5	-1.172,5	-1,37%
Índice Dólar	103,965	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	74,42	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	71,15	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.145,90	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0788	-0,0027	-0,25%
Dólar/JPY	149,84	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2910	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3366	-0,0322	-0,44%
CAD/BRL	3,9707	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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True Value Compou.	6,918	-0,095	-1,36%
Diamond Hill Mid .	16,550	+0,160	+0,98%
Mercer Passive Gl.	246,050	-0,330	-0,13%
DNB Fund Nordic E.	212,081	-4,733	-2,18%
Amundi Europe Hig.	9.686,000	-13,000	-0,13%
BancoPosta Univer.	4,721	-0,011	-0,23%
iShares Russell 1.	3.802,00	0,00	0,00%