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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,410	99,120	1,710
Título	2,850	2,850	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,589	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,722	2,568
Índice Preço/Vendas	2,284	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,781	13,716
Retorno com dividendos	1,249	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	18,150	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,350	29,622
Materiais Básicos	11,410	10,837
Industriais	10,800	9,020
Saúde	8,840	7,513
Energia	8,130	9,288
Consumo Cíclico	7,990	9,359
Tecnologia	5,980	6,407
Serviços de Comunicação	5,790	5,728
Consumo Não-Cíclico	5,280	5,713
Utilidades	4,660	5,200
Imóveis	1,770	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,65	4.236,088	+0,01%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,50	6.482,747	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	3,35	2.004,60	-0,23%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.937,90	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	2,71	1.391,70	-0,80%
ICICI Bank	INE090A01021	2,33	1.477,10	-0,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.086,10	-0,82%
State Bank	INE062A01020	2,06	806,55	-1,12%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,99	311,25	-1,64%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,69	3.246,40	-0,44%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dividend	666,02B	-1,44	29,60	22,19
Reliance Small Cap Fund Growth	666,02B	-0,73	30,49	21,97
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	666,02B	-0,36	31,56	23,13
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	666,02B	-0,97	30,84	23,37

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Bosera STAR 50 In.	7,33	+0,15	+2,09%
Vontobel Fund - C.	736,720	-0,370	-0,05%
1IAG	4.29	-0.07	-1.61%
AAVE/EUR	252,380	-1,480	-0,58%
DCON	0,24	0,00	0,00%