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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,410	99,120	1,710
Título	2,850	2,850	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,589	19,985
Índice Preço/Valor Contábil	2,722	2,526
Índice Preço/Vendas	2,284	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,781	13,581
Retorno com dividendos	1,249	1,264
Crescimento de lucros em 5 anos	18,150	16,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,350	29,861
Materiais Básicos	11,410	10,657
Industriais	10,800	8,973
Saúde	8,840	7,510
Energia	8,130	9,303
Consumo Cíclico	7,990	9,386
Tecnologia	5,980	6,409
Serviços de Comunicação	5,790	5,701
Consumo Não-Cíclico	5,280	5,687
Utilidades	4,660	5,185
Imóveis	1,770	2,218

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,65	4.248,032	+0,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	6,50	6.503,352	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	3,35	2.003,70	+0,63%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.910,40	+1,95%
Reliance Ind	INE002A01018	2,71	1.385,90	+0,88%
ICICI Bank	INE090A01021	2,33	1.436,70	+0,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.082,50	+1,34%
State Bank	INE062A01020	2,06	829,70	+0,38%
Jio Financial Services	INE758E01017	1,99	329,70	+0,70%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,69	3.417,70	+4,66%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dividend	659,22B	-3,68	24,90	20,81
Reliance Small Cap Fund Growth	659,22B	-2,98	25,76	20,59
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	659,22B	-2,55	26,79	21,74
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	659,22B	-3,15	26,10	21,97

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US 30	44.867,0	-79,1	-0,18%
S&P 500 VIX	15,74	+0,65	+4,31%
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Índice Dólar	97,725	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	65,75	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	61,94	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,09	-0,55%

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EUR/Dólar	1,1699	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,26	+0,06	+0,04%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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