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Nippon India Arbitrage Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5W)

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12/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MT1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012N5W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend (0P00012N5W). Nossos dados do Reliance Arbitrage Advantage Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,900	27,970	1,070
Ações	68,360	68,360	0,000
Título	4,690	4,690	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,811	13,925
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,684
Índice Preço/Vendas	2,100	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,134	8,132
Retorno com dividendos	1,530	1,579
Crescimento de lucros em 5 anos	25,927	27,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,760	27,514
Industriais	10,440	8,383
Materiais Básicos	9,820	11,994
Consumo Cíclico	9,460	9,996
Energia	9,420	12,012
Tecnologia	8,400	7,868
Consumo Não-Cíclico	6,620	5,178
Saúde	4,510	5,316
Serviços de Comunicação	3,880	5,697
Utilidades	2,540	4,998
Imóveis	1,140	1,719

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	12,40	4.163,158	-0,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	12,26	6.397,468	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.415,70	-1,45%
ICICI Bank	INE090A01021	3,59	1.430,60	-1,24%
Axis Bank	INE238A01034	3,10	1.193,60	-0,78%
Jio Financial Services	INE758E01017	2,50	267,40	+1,71%
ITC	INE154A01025	2,04	427.90	-1.75%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,84	4.609,80	+3,83%
HDFC Bank	INE040A01034	1,69	1,922.60	-1.77%
Infosys	INE009A01021	1,67	1.568,60	-3,58%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-12,20	20,43	20,93
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	580,29B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-11,89	21,59	22,09

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Índice Dólar	100,777	-0,822	-0,81%

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Petróleo WTI	63,66	+1,71	+2,76%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/Dólar	1,1189	+0,0101	+0,91%
Dólar/JPY	147,41	-1,04	-0,70%
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GBP/BRL	7,4612	-0,0126	-0,17%
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Weg ON	43,95	+1,28	+3,00%

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