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Nippon India Banking & Psu Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624J)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1V37

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Monthly Di (0P0001624J). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Direct Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,780	0,000
Título	94,920	94,950	0,030
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,168	46,128
Governo	44,054	36,636
Não alocado	4,779	7,478
Securitizado	2,704	2,980

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	3,64	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,23	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,23	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	3,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	2,38	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,30	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,28	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,21	-	-
Sbi General Insurance Company Limited	INE01MM08012	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Q Div	100,48B	5,62	7,03	5,43
Reliance Money Manager Retail Q Div	100,48B	5,50	6,88	5,45
Reliance Money Manager Retail M Div	100,48B	5,53	6,94	5,37
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,48B	6,06	7,64	5,89
Reliance Money Manager Dir M Div	100,48B	6,12	7,73	6,06

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US 30	46.523,5	-66,9	-0,14%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	107.467,0	-293,0	-0,27%
Índice Dólar	98,70	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	64,35	+3,03	+4,94%
Petróleo WTI	59,76	+0,46	+0,78%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.034,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.112,21	-4,14	-0,10%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,3998	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,91	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3357	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2142	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	3,8597	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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