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Nippon India Banking & Psu Debt Fund Regular Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0001624E)

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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1T98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001624E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Quarterly (0P0001624E). Nossos dados do Reliance Banking & PSU Debt Fund Regular Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,410	7,410
Título	92,320	92,320
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,182	45,983
Governo	44,140	43,537
Não alocado	7,408	9,112

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,32	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,16	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,87	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08338	3,07	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,86	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,20	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	2,20	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	2,12	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,10	-	-
SBI General Insurance Company Limited	INE01MM08012	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	85,15B	7,23	5,96	6,47
Reliance Money Manager M Div	85,15B	6,83	5,89	5,39
Reliance Money Manager Daily DRIP	85,15B	7,77	6,21	5,66
Reliance Money Manager Q Div	85,15B	5,40	5,38	5,15
Reliance Money Manager Retail Q Div	85,15B	5,27	5,26	5,18

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	5.986,8	-7,9	-0,13%
US 30	44.336,7	-85,6	-0,19%
S&P 500 VIX	18,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	98.807,5	-3.787,5	-3,69%
Índice Dólar	108,590	-0,287	-0,26%

Petróleo Brent	75,11	-0,85	-1,12%
Petróleo WTI	71,79	-1,37	-1,87%
Café Contrato C	380,90	+3,05	+0,81%
Soja Chicago	1.054,50	-3,50	-0,33%
Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
Ouro	2.840,01	-17,09	-0,60%
Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
EUR/BRL	5,9988	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,0312	-0,0033	-0,32%
Dólar/JPY	155,44	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,2413	-0,0040	-0,32%
GBP/BRL	7,2187	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0283	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
Magazine Luiza ON	7,22	-0,24	-3,22%
IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
Oi ON	1,55	-0,10	-6,06%
Weg ON	53,90	-1,14	-2,07%

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