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Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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25,300 +0,027 +0,10%

30/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout (0P00005UQC). Nossos dados do Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,380	2,380
Título	97,330	97,330
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,325	66,518
Não alocado	2,375	9,705

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7,01	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,75	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,34	-	-
07.72 MH Sgs 2031	IN2220220171	4,53	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,43	103,641	+0,03%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,89	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,63	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,55	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2,48	-	-
07.09 KA Sdl 2030	IN1920190213	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail M Div	100,32B	4,96	6,82	5,37
Reliance Money Manager Dir Q Div	100,32B	5,45	7,51	5,85
Reliance Money Manager Dir M Div	100,32B	5,48	7,60	6,06
Reliance Money Manager Dir D DRIP	100,32B	5,51	7,76	6,23
Reliance Money Manager Dir W Div	100,32B	5,52	7,65	6,19

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,3	-0,9	-0,01%
US 30	46.455,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.795,0	+350,0	+0,30%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,71	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.887,15	-5,55	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,06	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1839	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	3,8256	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Reliance Dynamic .	25,300	+0,027	+0,10%
SPDR S&P Emerging.	140,38	+1,36	+0,98%
CBOE Near-Term VI.	14,63	-0,32	-2,14%
APXC	1,78	+0,23	+14,84%
Gestielle MT Euro.	16,614	+0,060	+0,35%
BPO_pw	11,03	0,00	0,00%
1IRDM	14,74	0,00	0,00%
YOS	2,3600	-0,0200	-0,84%