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Nippon India Dynamic Bond Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQC)

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25,018 -0,029 -0,12%

09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FJ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout (0P00005UQC). Nossos dados do Reliance Dynamic Bond Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,580	2,580
Título	97,130	97,130
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,133	70,575
Não alocado	2,582	8,382

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6,97	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5,73	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5,30	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,86	104,100	-0,23%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3,20	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,97	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2,87	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2,61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,60	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance FloatRate Fund Short Gr	76,46B	3,59	7,26	7,28
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	3,58	6,75	6,05
Reliance FloatRate Fund Short Dir	76,46B	3,69	7,59	7,69
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	76,46B	3,69	7,55	7,56
Reliance Fl Rate Short Term Div	76,46B	5,58	11,73	8,84

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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