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Nippon India Dynamic Bond Fund Quaterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000X5QV)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XB8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X5QV - Dados Históricos

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23.09.2025	10,310	10,310	10,310	10,310	0,15%
22.09.2025	10,295	10,295	10,295	10,290	0,05%
19.09.2025	10,290	10,290	10,290	10,286	0,04%
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17.09.2025	10,254	10,254	10,268	10,254	-0,14%
16.09.2025	10,268	10,268	10,268	10,268	-0,29%
15.09.2025	10,298	10,298	10,298	10,286	0,12%
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05.09.2025	10,282	10,282	10,282	10,261	0,20%
04.09.2025	10,261	10,261	10,261	10,248	0,13%
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01.09.2025	10,260	10,260	10,271	10,260	-0,11%
29.08.2025	10,271	10,271	10,271	10,271	-0,18%

Alta: 10,324

Baixa: 10,248

Diferença: 0,077

Média: 10,281

Var%: 0,337

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