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Nippon India Floater Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXYD)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01D89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000XXYD). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,150	0,000
Título	92,580	92,640	0,060
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,000	44,783
Governo	32,190	37,637
Não alocado	4,531	12,337

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,39	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,74	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,68	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,61	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,61	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,47	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IG4	2,31	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Divid	100,48B	5,12	6,99	6,68
Reliance Money Manager Fund Growt	100,48B	5,12	7,02	6,69
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	100,48B	5,52	7,62	7,21
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	100,48B	5,52	7,65	7,22
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	100,48B	5,52	7,65	7,22

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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