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Nippon India Floating Rate Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CH9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UOR - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	11,146	11,146	11,146	11,146	0,03%
04.06.2025	11,143	11,143	11,143	11,143	0,00%
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02.06.2025	11,143	11,143	11,143	11,143	0,05%
30.05.2025	11,137	11,137	11,137	11,137	0,00%
29.05.2025	11,137	11,137	11,137	11,137	-0,03%
28.05.2025	11,140	11,140	11,140	11,140	0,05%
27.05.2025	11,135	11,135	11,135	11,133	0,02%
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23.05.2025	11,127	11,127	11,127	11,127	0,02%
22.05.2025	11,125	11,125	11,125	11,125	-0,03%
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20.05.2025	11,110	11,110	11,110	11,110	-0,80%
19.05.2025	11,199	11,199	11,199	11,199	0,10%
16.05.2025	11,188	11,188	11,188	11,188	0,15%
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13.05.2025	11,146	11,146	11,146	11,146	0,32%
09.05.2025	11,110	11,110	11,110	11,110	-0,07%
08.05.2025	11,117	11,117	11,117	11,117	-0,14%
07.05.2025	11,132	11,132	11,132	11,132	0,04%
06.05.2025	11,128	11,128	11,128	11,128	-0,01%

Alta: 11,199

Baixa: 11,110

Diferença: 0,089

Média: 11,141

Var%: 0,161

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