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Nippon India Floater Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOR)

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16/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CH9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl (0P00005UOR). Nossos dados do Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Monthl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	7,990	0,000
Título	91,760	91,820	0,060
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,269	47,489
Governo	28,575	36,237
Não alocado	4,900	12,071

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	3,28	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,26	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,65	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,58	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,51	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,50	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08417	2,40	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07112	2,38	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IG4	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	95,42B	5,25	8,14	7,09
Reliance Medium Term M Div	95,42B	5,20	8,08	6,49
Reliance Medium Term Quarterly Div	95,42B	5,12	7,99	6,42
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,42B	5,42	8,48	6,67
Reliance Medium Term Dir M Div	95,42B	5,39	8,46	6,86

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US 30	44.529,1	+274,3	+0,62%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.970,0	-355,0	-0,30%
Índice Dólar	98,465	+0,390	+0,40%

Petróleo Brent	69,59	+1,07	+1,56%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5510	-0,0175	-0,31%
EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1583	-0,0059	-0,51%
Dólar/JPY	148,72	+0,87	+0,59%
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GBP/BRL	7,4383	-0,0349	-0,47%
CAD/BRL	4,0359	-0,0342	-0,84%

Petrobras PN	31,49	-0,30	-0,94%
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